08.11.22.
Результаты ЗПИФ недвижимости «РД» за 3 квартал 2022 года
ООО Сбережения Плюс опубликовало Отчет управляющего по фонду ЗПИФ недвижимости «РД» за 3 кв. 2022 года со следующими событиями и результатами:
- 14,9% годовых – доходность инвестиций за последние 12 месяцев (с 1 октября 2021 по 30 сентября 2022)*
- 9,6% годовых – дивидендная доходность инвесторов за 3 кв. 2022 года (с 1 июля 2022 по 30 сентября 2022)*
- В октября 2022 г. в состав имущества Фонда вошли дополнительные помещения БЦ «Skylight» общей площадью 4 660 м2 и 56 машиномест
- Реализована инвестиционная программа по повышению надежности пожарной системы безопасности Логистического комплекса «Парк Толмачево»
- В октябре 2022 г. проведена процедура дробление инвестиционных паев Фонда в соотношении 1:3
Примечание:
*Годовая доходность рассчитана в соответствии с п.20 Указания Банка России от 02.11.2020 N 5609-У (см. формулу ниже) с учетом количества дней в расчетном периоде. Под доходностью инвестиций понимается доходность от роста расчетной стоимости инвестиционного пая и выплаты по инвестиционному паю. Под дивидендной доходностью понимается доходность от выплаты по инвестиционному паю. До удержания НДФЛ.
Доходность инвестиций определяется по формуле: 
Дивидендная доходность определяется по формуле: 
Δ - прирост;
Сн - расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию) на начало периода, за который определяется прирост;
Ск - расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию) на конец периода, за который определяется прирост;
Д - сумма доходов от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд (составляющим активы акционерного инвестиционного фонда), в расчете на один инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда (одну акцию акционерного инвестиционного фонда), начисленных за период, за который определяется прирост, в случае если выплата указанного дохода предусмотрена правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда;
t - количество дней в расчетном периоде;
20.6.В случае если в течение периода, за который определяется прирост расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, было осуществлено дробление инвестиционных паев, расчетная стоимость инвестиционного пая на конец указанного периода должна быть увеличена в число раз, равное количеству инвестиционных паев, образующемуся в результате дробления одного инвестиционного пая (коэффициент дробления).
