13.12.22.
Результаты ЗПИ комбинированный фонд «Рентный доход ПРО» за IV отчетный период 2022 года
ООО Сбережения Плюс опубликовало Отчет управляющего по фонду ЗПИКФ «Рентный доход ПРО» за IV отчетный период 2022 года со следующими событиями и результатами:
- 16,9% годовых* – доходность за последние 12 месяцев (с 30 ноября 2021 по 30 ноября 2022)**
- 7,3% годовых – дивидендная доходность инвесторов за IV отчетный период 2022 года (с 1 сентября 2022 по 30 ноября 2022)**
Примечания:
*Доходность за 6 месяцев (с 31.05.2022 по 31.11.2022) – 11,6% годовых; доходность за 3 месяца (с 31.08.2022 по 31.11.2022) – 15,6% годовых; доходность за 1 месяц (с 31.10.2022 по 30.11.2022) – 5,6% годовых. До удержания НДФЛ.
**Годовая доходность рассчитана в соответствии с п.20 Указания Банка России от 02.11.2020 N 5609-У (см. формулу ниже) с учетом количества дней в расчетном периоде. Под доходностью инвестиций понимается доходность от роста расчетной стоимости инвестиционного пая и выплаты по инвестиционному паю. Под дивидендной доходностью понимается доходность от выплаты по инвестиционному паю. До удержания НДФЛ.
Доходность определяется по формуле: 
х 100%
Дивидендная доходность определяется по формуле: 
х 100%
Δ - прирост;
Сн - расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию) на начало периода, за который определяется прирост;
Ск - расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию) на конец периода, за который определяется прирост;
Д - сумма доходов от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд (составляющим активы акционерного инвестиционного фонда), в расчете на один инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда (одну акцию акционерного инвестиционного фонда), начисленных за период, за который определяется прирост, в случае если выплата указанного дохода предусмотрена правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда;
t - количество дней в расчетном периоде;
20.6.В случае если в течение периода, за который определяется прирост расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, было осуществлено дробление инвестиционных паев, расчетная стоимость инвестиционного пая на конец указанного периода должна быть увеличена в число раз, равное количеству инвестиционных паев, образующемуся в результате дробления одного инвестиционного пая (коэффициент дробления).
