Кабинет клиента Пункты продаж
Главная / О компании / Новости

22.02.23. Результаты ЗПИФ недвижимости «РД 2» за IV отчетный период 2022 года

ООО Сбережения Плюс опубликовало Отчет управляющего по фонду ЗПИФ недвижимости «РД 2» за IV отчетный период 2022 года со следующими событиями и результатами:

-              14,1% годовых – доходность за I-IV отчетные периоды 2022 года (с 31 января 2022 по 31 января 2023)*, в т.ч. дивидендная доходность – 9,6% годовых, рост расчетной стоимости пая – 4,5% годовых

-              8,0% годовых – дивидендная доходность инвесторов за IV отчетный период 2022 года (с 31 октября 2022 по 31 января 2023)*

-              В Фонд приобретены дополнительные помещения БЦ «Skylight» площадью 1 133,75 м2

-              По итогам вхождения новых приобретений в состав имущества Фонда доля недвижимости в структуре СЧА составила 68%

 

Примечания:

*Годовая доходность рассчитана в соответствии с п.20 Указания Банка России от 02.11.2020 N 5609-У (см. формулу ниже) с учетом количества дней в расчетном периоде. Под доходностью инвестиций понимается доходность от роста расчетной стоимости инвестиционного пая и выплаты по инвестиционному паю. Под дивидендной доходностью понимается доходность от выплаты по инвестиционному паю. До удержания НДФЛ.

 

 

Доходность за 6 месяцев (с 31.07.2022 по 31.01.2023) – 18,4% годовых; доходность за 3 месяца (с 31.10.2022 по 31.01.2023) – 15,2% годовых; доходность за 1 месяц (с 31.12.2022 по 31.01.2023) – 28,7% годовых. До удержания НДФЛ.

Доходность в % определяется по формуле:    

1.png

Дивидендная доходность в % определяется по формуле:

2.png

Рост расчетной стоимости пая в % определяется по формуле:

3.png

Δ‎ - прирост;

Сн - расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию) на начало периода, за который определяется прирост;

Ск - расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию) на конец периода, за который определяется прирост;

Д  -  сумма доходов от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд (составляющим активы акционерного инвестиционного фонда), в расчете на один инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда (одну акцию акционерного инвестиционного фонда), начисленных за период, за который определяется прирост, в случае если выплата указанного дохода предусмотрена правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда;

t -    количество дней в расчетном периоде;

20.6.В случае если в течение периода, за который определяется прирост расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, было осуществлено дробление инвестиционных паев, расчетная стоимость инвестиционного пая на конец указанного периода должна быть увеличена в число раз, равное количеству инвестиционных паев, образующемуся в результате дробления одного инвестиционного пая (коэффициент дробления).

 



Версия для печати