Кабинет клиента Пункты продаж
Главная / О компании / Новости

22.03.23. Результаты ЗПИ комбинированный фонд «Рентный доход ПРО» за I отчетный период 2023 года

ООО Сбережения Плюс опубликовало Отчет управляющего по фонду ЗПИКФ «Рентный доход ПРО» за I отчетный период 2023 года со следующими событиями и результатами:

-              17,0% годовых* – доходность за последние 12 месяцев (с 28 февраля 2022 по 28 февраля 2023)**, в т.ч. дивидендная доходность – 8,4% годовых, рост расчетной стоимости пая – 8,6% годовых

-              7,5% годовых – дивидендная доходность инвесторов за I отчетный период 2023 года (с 30 ноября 2022 по 28 февраля 2023)**

 

Примечания:

*Доходность за 6 месяцев (с 31.08.2022 по 28.02.2023) – 11,6% годовых; доходность за 3 месяца (с 30.11.2022 по 28.02.2023) – 7,5% годовых; доходность за 1 месяц (с 31.01.2023 по 28.02.2023) – 6,1% годовых. До удержания НДФЛ.

**Годовая доходность рассчитана в соответствии с п.20 Указания Банка России от 02.11.2020 N 5609-У (см. формулу ниже) с учетом количества дней в расчетном периоде. Под доходностью инвестиций понимается доходность от роста расчетной стоимости инвестиционного пая и выплаты по инвестиционному паю. Под дивидендной доходностью понимается доходность от выплаты по инвестиционному паю. До удержания НДФЛ.

Доходность в % определяется по формуле:    

1.png

Дивидендная доходность в % определяется по формуле:

2.png

Рост расчетной стоимости пая в % определяется по формуле:

3.png

Δ‎ - прирост;

Сн - расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию) на начало периода, за который определяется прирост;

Ск - расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию) на конец периода, за который определяется прирост;

Д  -  сумма доходов от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд (составляющим активы акционерного инвестиционного фонда), в расчете на один инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда (одну акцию акционерного инвестиционного фонда), начисленных за период, за который определяется прирост, в случае если выплата указанного дохода предусмотрена правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда;

t -    количество дней в расчетном периоде;

20.6.В случае если в течение периода, за который определяется прирост расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, было осуществлено дробление инвестиционных паев, расчетная стоимость инвестиционного пая на конец указанного периода должна быть увеличена в число раз, равное количеству инвестиционных паев, образующемуся в результате дробления одного инвестиционного пая (коэффициент дробления).

 



Версия для печати