Кабинет клиента Пункты продаж
Главная / О компании / Новости

30.05.23. Результаты ЗПИФ недвижимости «РД 2» за I отчетный период 2023 года

ООО Сбережения Плюс опубликовало Отчет управляющего по фонду ЗПИФ недвижимости «РД 2» за I отчетный период 2023 года со следующими событиями и результатами:

·         12,9% годовых* – доходность за последние 12 месяцев (с 30 апреля 2022 по 30 апреля 2023)2, в т.ч. дивидендная доходность – 7,9% годовых, рост расчетной стоимости пая – 5,0% годовых

·         8,0% годовых – дивидендная доходность инвесторов за I отчетный период 2023 года (с 31 января 2023 по 30 апреля 2023)**

Комментарий управляющего:

·         Мы продолжаем активное развитие и наполнение фонда «РД 2»***. По итогам I-ого отчетного периода 2023 года сумма чистых активов фонда увеличилась на 1 594 млн руб. и достигла 3 502 млн руб. Выплата дохода за период составила 2 132,42 руб. на один инвестиционный пай или 8% годовых.

·         Все денежные средства, собранные в ходе дополнительных эмиссий, размещаются на банковских депозитах крупнейших российских банков, в ОФЗ и биржевом РЕПО. При этом ни на один банк не приходится более 10% от суммы чистых активов фонда, что дополнительно повышает надежность размещения собранных средств.

·         Мы продолжаем инвестиционную активность и будем объявлять о новых приобретениях по мере достижения юридически обязывающих договоренностей. В инвестиционном фокусе – высококлассная недвижимость в складском и офисном сегментах, сданная в аренду надежным арендаторам.

·         В настоящий момент в составе имущества фонда – офисные помещения и машиноместа БЦ «Skylight» (Башня Б), сданные в аренду VK. Согласно данным РБК компания недавно приобрела соседнюю Башню А в БЦ «Skylight», которую ранее арендовала4. Данное приобретение может быть дополнительным подтверждением интереса VK к объекту и локации.

·         В целом офисный рынок продолжает восстановление, реализуется отложенный спрос. Общий объем сделок на рынке офисной недвижимости Москвы в I квартале 2023 г. составил 446 000 кв. м, что стало самым высоким показателем за первые три месяца года за последние 15 лет5. Как мы видим из отчетов аналитиков, драйвером спроса стали российские компании, которые получили возможность занять высококлассные площади, которые ранее занимали иностранные арендаторы.

 

Примечания:

* Доходность за 6 месяцев (с 30.10.2022 по 30.04.2023) – 10,6% годовых; доходность за 3 месяца (с 31.01.2023 по 30.04.2023) – 5,9% годовых; доходность за 1 месяц (с 31.03.2023 по 30.04.2023) – 5,9% годовых. До удержания НДФЛ.

** Годовая доходность рассчитана в соответствии с п.20 Указания Банка России от 02.11.2020 N 5609-У (см. формулу ниже) с учетом количества дней в расчетном периоде. Под доходностью инвестиций понимается доходность от роста расчетной стоимости инвестиционного пая и выплаты по инвестиционному паю. Под дивидендной доходностью понимается доходность от выплаты по инвестиционному паю. До удержания НДФЛ.

Доходность в % определяется по формуле:    

1.png

Дивидендная доходность в % определяется по формуле:

2.png

Рост расчетной стоимости пая в % определяется по формуле:

3.png

Δ‎ - прирост;

Сн - расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию) на начало периода, за который определяется прирост;

Ск - расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию) на конец периода, за который определяется прирост;

Д  -  сумма доходов от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд (составляющим активы акционерного инвестиционного фонда), в расчете на один инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда (одну акцию акционерного инвестиционного фонда), начисленных за период, за который определяется прирост, в случае если выплата указанного дохода предусмотрена правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда;

t -    количество дней в расчетном периоде;

20.6.В случае если в течение периода, за который определяется прирост расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, было осуществлено дробление инвестиционных паев, расчетная стоимость инвестиционного пая на конец указанного периода должна быть увеличена в число раз, равное количеству инвестиционных паев, образующемуся в результате дробления одного инвестиционного пая (коэффициент дробления).

 

*** ЗПИФ недвижимости «РД 2»

**** Связанная с VK компания «Линдер» купила фирму «Ахилл», которой принадлежит одна из башен БЦ «Skylight». Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/643d01939a79478a804081ab

***** Подробнее на сайте Ведомости:https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2023/04/17/971116-v-moskve-pobit-istoricheskii-rekord-po-obemam-prodazh-i-arendi-ofisov



Версия для печати