Полное название фонда
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Накопительный резерв» (далее – Фонд)
|
Краткое название фонда
|
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Накопительный резерв»
|
Тип фонда
|
Открытый
|
Минимальная сумма инвестирования при приобретении паев
|
Не менее 50 000 рублей – для лиц, не являющихся владельцами паёв Фонда; не менее 1 000 рублей – для владельцев паёв Фонда рублей; в оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства
|
Надбавка к расчетной стоимости пая, взимаемая при приобретении паев
|
Не взимается
|
Скидка от расчетной стоимости пая, взимаемая при погашении паев
|
- 3%, если заявка подана в срок менее или равный 365 дням со дня приобретения паёв Фонда; - 2%, если заявка подана в срок более 365 дней, но менее или равный 730 дням со дня приобретения паёв Фонда; - 1%, если заявка подана в срок более 730 дней, но менее или равный 1095 дням со дня приобретения паёв Фонда; - не взимается, если заявка подана в срок более 1095 дней со дня приобретения паёв Фонда
|
Вознаграждение управляющей компании
|
Не более 3,2% от среднегодовой стоимости чистых активов (далее - СЧА) Фонда
|
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора
|
Не более 0,24% (с учётом НДС) от среднегодовой СЧА Фонда
|
Максимальный размер расходов за счет имущества фонда
|
0,4% (с учётом НДС) от среднегодовой СЧА Фонда
|
Срок выдачи паев
|
Не более 5 рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав Фонда
|
Прием заявок
|
Прием заявок на выдачу и погашение инвестиционных паев Фонда производится Управляющей компанией, а также в агентских Пунктах продаж
|
Срок погашения паев
|
Не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение паёв Фонда
|
Срок перечисления денежной компенсации на счет владельца паев при погашении паев
|
В течение 10 рабочих дней со дня погашения паёв Фонда, за исключением случаев погашения паёв при прекращении Фонда
|
Правила фонда зарегистрированы России
|
13.04.2004 за № 0202-72729965
|
Дата завершения формирования
|
29 июля 2004 г.
|
Специализированный депозитарий
|
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»
|
Регистратор
|
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»
|
Аудитор
|
ООО «Аудиторская компания «Мариллион»
|
Информация о лицах, с которыми заключен посреднический договор
|
ООО Брокерская компания Платформа, ОГРН – 1087746377113, брокерский договор.
|
Предыдущие наименования фонда
|