Стоимость чистых активов


Дата

Показатель

Стоимость, руб

Изменение, %

31.01.2024 Чистые активы 790 821 632,76 1,72
  Инвест пай 811,75 1,72
29.12.2023 Чистые активы 777 467 265,20 0,15
  Инвест пай 798,04 0,15
30.11.2023 Чистые активы 776 301 605,01 1,46
  Инвест пай 796,85 1,46
31.10.2023 Чистые активы 765 130 290,32 0,67
  Инвест пай 785,38 0,67
17.10.2023 Чистые активы 760 073 836,64 0,12
  Инвест пай 780,19 0,12
29.09.2023 Чистые активы 759 141 021,77 -2,79
  Инвест пай 779,23 -2,79
31.08.2023 Чистые активы 780 928 239,63 -13,50
  Инвест пай 801,59 -13,50
31.07.2023 Чистые активы 902 834 894,85 -0,57
  Инвест пай 926,73 -0,57
30.06.2023 Чистые активы 908 052 788,81 0,00
  Инвест пай 932,08 0,00
31.05.2023 Чистые активы 908 044 356,00 -0,41
  Инвест пай 932,07 -0,41
28.04.2023 Чистые активы 911 745 773,64 -1,41
  Инвест пай 935,87 0,56
17.04.2023 Чистые активы 924 809 694,44 0,61
  Инвест пай 930,68 0,61
31.03.2023 Чистые активы 919 206 737,56 -0,02
  Инвест пай 925,04 -0,02
28.02.2023 Чистые активы 919 422 764,73 1,21
  Инвест пай 925,26 1,21
31.01.2023 Чистые активы 908 398 239,52 0,39
  Инвест пай 914,16 0,39
30.12.2022 Чистые активы 904 912 724,72 -1,34
  Инвест пай 910,65 -1,34
30.11.2022 Чистые активы 917 174 703,36 0,09
  Инвест пай 922,99 0,09
31.10.2022 Чистые активы 916 320 273,91 0,94
  Инвест пай 922,13 0,94
30.09.2022 Чистые активы 907 780 474,05 -0,93
  Инвест пай 913,54 -0,93
31.08.2022 Чистые активы 916 285 361,71 0,37
  Инвест пай 922,10 0,37
29.07.2022 Чистые активы 912 883 067,80 1,20
  Инвест пай 918,67 1,20
30.06.2022 Чистые активы 902 093 653,79 0,16
  Инвест пай 907,82 0,16
31.05.2022 Чистые активы 900 672 777,28 -0,55
  Инвест пай 906,39 -0,55
29.04.2022 Чистые активы 905 679 153,28 1,19
  Инвест пай 911,43 1,19
31.03.2022 Чистые активы 895 041 448,18 -0,81
  Инвест пай 900,72 -0,81
28.02.2022 Чистые активы 902 306 726,35 -1,53
  Инвест пай 908,03 -1,53
31.01.2022 Чистые активы 916 363 098,99 1,38
  Инвест пай 922,18 1,38
30.12.2021 Чистые активы 903 925 650,62 -5,08
  Инвест пай 909,66 -0,05
15.12.2021 Чистые активы 952 275 527,07 3,38
  Инвест пай 910,11 3,38
30.11.2021 Чистые активы 921 163 141,36 1,20
  Инвест пай 880,38 1,20
29.10.2021 Чистые активы 910 269 156,58 1,22
  Инвест пай 869,00 1,22
30.09.2021 Чистые активы 899 286 010,93 0,51
  Инвест пай 859,47 0,51
31.08.2021 Чистые активы 894 693 100,58 -2,91
  Инвест пай 855,08 0,63
16.08.2021 Чистые активы 921 518 525,09 0,58
  Инвест пай 849,72 0,58
30.07.2021 Чистые активы 916 161 257,80 1,20
  Инвест пай 844,78 1,20
30.06.2021 Чистые активы 905 301 254,28 5,57
  Инвест пай 834,76 5,57
31.05.2021 Чистые активы 857 555 519,84 1,29
  Инвест пай 790,74 1,29
30.04.2021 Чистые активы 846 659 296,85 -0,83
  Инвест пай 780,69 0,69
15.04.2021 Чистые активы 853 730 571,01 0,56
  Инвест пай 775,32 0,56
31.03.2021 Чистые активы 848 970 413,85 0,27
  Инвест пай 771,00 0,27
26.02.2021 Чистые активы 846 681 372,28 -1,24
  Инвест пай 768,92 -1,24
29.01.2021 Чистые активы 857 279 406,31 1,45
  Инвест пай 778,55 1,45
31.12.2020 Чистые активы 845 026 053,09 -2,05
  Инвест пай 767,42 -0,20
15.12.2020 Чистые активы 862 679 726,64 3,15
  Инвест пай 768,96 3,15
30.11.2020 Чистые активы 836 308 514,49 1,32
  Инвест пай 745,45 1,32
30.10.2020 Чистые активы 825 380 914,00 1,37
  Инвест пай 735,71 1,37
30.09.2020 Чистые активы 814 260 779,18 0,43
  Инвест пай 725,80 0,43
31.08.2020 Чистые активы 810 803 893,80 -3,27
  Инвест пай 722,72 0,65
17.08.2020 Чистые активы 838 237 755,05 -0,28
  Инвест пай 718,03 -0,27
31.07.2020 Чистые активы 840 551 212,77 1,33
  Инвест пай 720,01 1,33
30.06.2020 Чистые активы 829 532 115,32 2,41
  Инвест пай 710,57 2,41
29.05.2020 Чистые активы 809 984 322,80 1,39
  Инвест пай 693,83 1,39
30.04.2020 Чистые активы 798 885 803,26 0,03
  Инвест пай 684,32 0,73
15.04.2020 Чистые активы 798 664 685,99 0,61
  Инвест пай 679,34 0,61
31.03.2020 Чистые активы 793 787 673,74 0,84
  Инвест пай 675,20 0,84
28.02.2020 Чистые активы 787 158 710,46 -2,05
  Инвест пай 669,56 -2,05
31.01.2020 Чистые активы 803 666 823,06 1,53
  Инвест пай 683,60 1,53
31.12.2019 Чистые активы 791 523 047,54 -3,56
  Инвест пай 673,27 0,10
16.12.2019 Чистые активы 820 743 225,09 2,28
  Инвест пай 672,57 2,28
29.11.2019 Чистые активы 802 416 611,09 1,35
  Инвест пай 657,55 1,35
31.10.2019 Чистые активы 791 755 406,00 0,25
  Инвест пай 648,82 0,25
30.09.2019 Чистые активы 789 800 564,95 0,49
  Инвест пай 647,22 0,49
30.08.2019 Чистые активы 785 969 186,16 -4,79
  Инвест пай 644,08 1,35
15.08.2019 Чистые активы 825 526 137,78 -0,05
  Инвест пай 635,50 -0,05
31.07.2019 Чистые активы 825 912 568,51 1,23
  Инвест пай 635,79 1,23
28.06.2019 Чистые активы 815 892 956,24 0,54
  Инвест пай 628,08 0,54
31.05.2019 Чистые активы 811 496 153,23 1,25
  Инвест пай 624,70 1,25
30.04.2019 Чистые активы 801 458 890,59 -0,15
  Инвест пай 616,97 1,40
15.04.2019 Чистые активы 802 681 977,01 -0,18
  Инвест пай 608,46 -0,18
29.03.2019 Чистые активы 804 096 136,84 0,33
  Инвест пай 609,53 0,33
28.02.2019 Чистые активы 801 427 650,99 -1,59
  Инвест пай 607,51 -1,59
31.01.2019 Чистые активы 814 347 488,74 1,44
  Инвест пай 617,30 1,44
29.12.2018 Чистые активы 802 783 777,38 0,89
  Инвест пай 608,53 4,25
17.12.2018 Чистые активы 795 692 037,70 -0,22
  Инвест пай 583,74 -0,22
30.11.2018 Чистые активы 797 440 887,25 1,22
  Инвест пай 585,02 1,22
31.10.2018 Чистые активы 787 856 316,02 0,62
  Инвест пай 577,99 0,63
28.09.2018 Чистые активы 782 966 981,49 0,18
  Инвест пай 574,40 0,18
31.08.2018 Чистые активы 781 577 809,53 -4,82
  Инвест пай 573,38 1,26
15.08.2018 Чистые активы 821 144 778,55 -0,07
  Инвест пай 566,27 -0,07
31.07.2018 Чистые активы 821 743 133,92 1,10
  Инвест пай 566,68 1,10
29.06.2018 Чистые активы 812 764 809,25 1,09
  Инвест пай 560,49 1,09
31.05.2018 Чистые активы 803 998 412,83 1,22
  Инвест пай 554,44 1,22
28.04.2018 Чистые активы 794 298 582,74 1,18
  Инвест пай 547,75 1,18
30.03.2018 Чистые активы 785 019 528,22 0,11
  Инвест пай 541,35 0,11
28.02.2018 Чистые активы 784 150 226,95 1,18
  Инвест пай 540,75 1,18
31.01.2018 Чистые активы 774 975 784,74 0,99
  Инвест пай 534,43 0,99
29.12.2017 Чистые активы 767 349 415,92 -2,77
  Инвест пай 529,17 -0,39
15.12.2017 Чистые активы 789 195 773,13 -15,75
  Инвест пай 531,23 -15,75
30.11.2017 Чистые активы 936 783 473,68 -0,17
  Инвест пай 630,57 -0,17
31.10.2017 Чистые активы 938 379 000,81 0,28
  Инвест пай 631,64 0,28
29.09.2017 Чистые активы 935 722 241,30 -2,78
  Инвест пай 629,86 -2,78
31.08.2017 Чистые активы 962 503 773,27 0,08
  Инвест пай 647,88 0,08
31.07.2017 Чистые активы 961 713 879,92 0,59
  Инвест пай 647,35 0,59
30.06.2017 Чистые активы 956 068 308,97 -0,21
  Инвест пай 643,55 -0,21
31.05.2017 Чистые активы 958 078 635,01 0,59
  Инвест пай 644,90 0,58
28.04.2017 Чистые активы 952 498 271,75 -9,29
  Инвест пай 641,15 0,51
31.03.2017 Чистые активы 1 050 090 964,71 -3,54
  Инвест пай 637,92 -3,54
28.02.2017 Чистые активы 1 088 617 876,47 0,61
  Инвест пай 661,33 0,61
31.01.2017 Чистые активы 1 081 983 538,73 0,85
  Инвест пай 657,30 0,85
30.12.2016 Чистые активы 1 072 899 677,53 0,47
  Инвест пай 651,78 0,47

31.01.2024

Чистые активы

790 821 632,76

1,72

31.01.2024

Инвест пай

811,75

1,72

29.12.2023

Чистые активы

777 467 265,20

0,15

29.12.2023

Инвест пай

798,04

0,15

30.11.2023

Чистые активы

776 301 605,01

1,46

30.11.2023

Инвест пай

796,85

1,46

31.10.2023

Чистые активы

765 130 290,32

0,67

31.10.2023

Инвест пай

785,38

0,67

17.10.2023

Чистые активы

760 073 836,64

0,12

17.10.2023

Инвест пай

780,19

0,12

29.09.2023

Чистые активы

759 141 021,77

-2,79

29.09.2023

Инвест пай

779,23

-2,79

31.08.2023

Чистые активы

780 928 239,63

-13,50

31.08.2023

Инвест пай

801,59

-13,50

31.07.2023

Чистые активы

902 834 894,85

-0,57

31.07.2023

Инвест пай

926,73

-0,57

30.06.2023

Чистые активы

908 052 788,81

0,00

30.06.2023

Инвест пай

932,08

0,00

31.05.2023

Чистые активы

908 044 356,00

-0,41

31.05.2023

Инвест пай

932,07

-0,41

28.04.2023

Чистые активы

911 745 773,64

-1,41

28.04.2023

Инвест пай

935,87

0,56

17.04.2023

Чистые активы

924 809 694,44

0,61

17.04.2023

Инвест пай

930,68

0,61

31.03.2023

Чистые активы

919 206 737,56

-0,02

31.03.2023

Инвест пай

925,04

-0,02

28.02.2023

Чистые активы

919 422 764,73

1,21

28.02.2023

Инвест пай

925,26

1,21

31.01.2023

Чистые активы

908 398 239,52

0,39

31.01.2023

Инвест пай

914,16

0,39

30.12.2022

Чистые активы

904 912 724,72

-1,34

30.12.2022

Инвест пай

910,65

-1,34

30.11.2022

Чистые активы

917 174 703,36

0,09

30.11.2022

Инвест пай

922,99

0,09

31.10.2022

Чистые активы

916 320 273,91

0,94

31.10.2022

Инвест пай

922,13

0,94

30.09.2022

Чистые активы

907 780 474,05

-0,93

30.09.2022

Инвест пай

913,54

-0,93

31.08.2022

Чистые активы

916 285 361,71

0,37

31.08.2022

Инвест пай

922,10

0,37

29.07.2022

Чистые активы

912 883 067,80

1,20

29.07.2022

Инвест пай

918,67

1,20

30.06.2022

Чистые активы

902 093 653,79

0,16

30.06.2022

Инвест пай

907,82

0,16

31.05.2022

Чистые активы

900 672 777,28

-0,55

31.05.2022

Инвест пай

906,39

-0,55

29.04.2022

Чистые активы

905 679 153,28

1,19

29.04.2022

Инвест пай

911,43

1,19

31.03.2022

Чистые активы

895 041 448,18

-0,81

31.03.2022

Инвест пай

900,72

-0,81

28.02.2022

Чистые активы

902 306 726,35

-1,53

28.02.2022

Инвест пай

908,03

-1,53

31.01.2022

Чистые активы

916 363 098,99

1,38

31.01.2022

Инвест пай

922,18

1,38

30.12.2021

Чистые активы

903 925 650,62

-5,08

30.12.2021

Инвест пай

909,66

-0,05

15.12.2021

Чистые активы

952 275 527,07

3,38

15.12.2021

Инвест пай

910,11

3,38

30.11.2021

Чистые активы

921 163 141,36

1,20

30.11.2021

Инвест пай

880,38

1,20

29.10.2021

Чистые активы

910 269 156,58

1,22

29.10.2021

Инвест пай

869,00

1,22

30.09.2021

Чистые активы

899 286 010,93

0,51

30.09.2021

Инвест пай

859,47

0,51

31.08.2021

Чистые активы

894 693 100,58

-2,91

31.08.2021

Инвест пай

855,08

0,63

16.08.2021

Чистые активы

921 518 525,09

0,58

16.08.2021

Инвест пай

849,72

0,58

30.07.2021

Чистые активы

916 161 257,80

1,20

30.07.2021

Инвест пай

844,78

1,20

30.06.2021

Чистые активы

905 301 254,28

5,57

30.06.2021

Инвест пай

834,76

5,57

31.05.2021

Чистые активы

857 555 519,84

1,29

31.05.2021

Инвест пай

790,74

1,29

30.04.2021

Чистые активы

846 659 296,85

-0,83

30.04.2021

Инвест пай

780,69

0,69

15.04.2021

Чистые активы

853 730 571,01

0,56

15.04.2021

Инвест пай

775,32

0,56

31.03.2021

Чистые активы

848 970 413,85

0,27

31.03.2021

Инвест пай

771,00

0,27

26.02.2021

Чистые активы

846 681 372,28

-1,24

26.02.2021

Инвест пай

768,92

-1,24

29.01.2021

Чистые активы

857 279 406,31

1,45

29.01.2021

Инвест пай

778,55

1,45

31.12.2020

Чистые активы

845 026 053,09

-2,05

31.12.2020

Инвест пай

767,42

-0,20

15.12.2020

Чистые активы

862 679 726,64

3,15

15.12.2020

Инвест пай

768,96

3,15

30.11.2020

Чистые активы

836 308 514,49

1,32

30.11.2020

Инвест пай

745,45

1,32

30.10.2020

Чистые активы

825 380 914,00

1,37

30.10.2020

Инвест пай

735,71

1,37

30.09.2020

Чистые активы

814 260 779,18

0,43

30.09.2020

Инвест пай

725,80

0,43

31.08.2020

Чистые активы

810 803 893,80

-3,27

31.08.2020

Инвест пай

722,72

0,65

17.08.2020

Чистые активы

838 237 755,05

-0,28

17.08.2020

Инвест пай

718,03

-0,27

31.07.2020

Чистые активы

840 551 212,77

1,33

31.07.2020

Инвест пай

720,01

1,33

30.06.2020

Чистые активы

829 532 115,32

2,41

30.06.2020

Инвест пай

710,57

2,41

29.05.2020

Чистые активы

809 984 322,80

1,39

29.05.2020

Инвест пай

693,83

1,39

30.04.2020

Чистые активы

798 885 803,26

0,03

30.04.2020

Инвест пай

684,32

0,73

15.04.2020

Чистые активы

798 664 685,99

0,61

15.04.2020

Инвест пай

679,34

0,61

31.03.2020

Чистые активы

793 787 673,74

0,84

31.03.2020

Инвест пай

675,20

0,84

28.02.2020

Чистые активы

787 158 710,46

-2,05

28.02.2020

Инвест пай

669,56

-2,05

31.01.2020

Чистые активы

803 666 823,06

1,53

31.01.2020

Инвест пай

683,60

1,53

31.12.2019

Чистые активы

791 523 047,54

-3,56

31.12.2019

Инвест пай

673,27

0,10

16.12.2019

Чистые активы

820 743 225,09

2,28

16.12.2019

Инвест пай

672,57

2,28

29.11.2019

Чистые активы

802 416 611,09

1,35

29.11.2019

Инвест пай

657,55

1,35

31.10.2019

Чистые активы

791 755 406,00

0,25

31.10.2019

Инвест пай

648,82

0,25

30.09.2019

Чистые активы

789 800 564,95

0,49

30.09.2019

Инвест пай

647,22

0,49

30.08.2019

Чистые активы

785 969 186,16

-4,79

30.08.2019

Инвест пай

644,08

1,35

15.08.2019

Чистые активы

825 526 137,78

-0,05

15.08.2019

Инвест пай

635,50

-0,05

31.07.2019

Чистые активы

825 912 568,51

1,23

31.07.2019

Инвест пай

635,79

1,23

28.06.2019

Чистые активы

815 892 956,24

0,54

28.06.2019

Инвест пай

628,08

0,54

31.05.2019

Чистые активы

811 496 153,23

1,25

31.05.2019

Инвест пай

624,70

1,25

30.04.2019

Чистые активы

801 458 890,59

-0,15

30.04.2019

Инвест пай

616,97

1,40

15.04.2019

Чистые активы

802 681 977,01

-0,18

15.04.2019

Инвест пай

608,46

-0,18

29.03.2019

Чистые активы

804 096 136,84

0,33

29.03.2019

Инвест пай

609,53

0,33

28.02.2019

Чистые активы

801 427 650,99

-1,59

28.02.2019

Инвест пай

607,51

-1,59

31.01.2019

Чистые активы

814 347 488,74

1,44

31.01.2019

Инвест пай

617,30

1,44

29.12.2018

Чистые активы

802 783 777,38

0,89

29.12.2018

Инвест пай

608,53

4,25

17.12.2018

Чистые активы

795 692 037,70

-0,22

17.12.2018

Инвест пай

583,74

-0,22

30.11.2018

Чистые активы

797 440 887,25

1,22

30.11.2018

Инвест пай

585,02

1,22

31.10.2018

Чистые активы

787 856 316,02

0,62

31.10.2018

Инвест пай

577,99

0,63

28.09.2018

Чистые активы

782 966 981,49

0,18

28.09.2018

Инвест пай

574,40

0,18

31.08.2018

Чистые активы

781 577 809,53

-4,82

31.08.2018

Инвест пай

573,38

1,26

15.08.2018

Чистые активы

821 144 778,55

-0,07

15.08.2018

Инвест пай

566,27

-0,07

31.07.2018

Чистые активы

821 743 133,92

1,10

31.07.2018

Инвест пай

566,68

1,10

29.06.2018

Чистые активы

812 764 809,25

1,09

29.06.2018

Инвест пай

560,49

1,09

31.05.2018

Чистые активы

803 998 412,83

1,22

31.05.2018

Инвест пай

554,44

1,22

28.04.2018

Чистые активы

794 298 582,74

1,18

28.04.2018

Инвест пай

547,75

1,18

30.03.2018

Чистые активы

785 019 528,22

0,11

30.03.2018

Инвест пай

541,35

0,11

28.02.2018

Чистые активы

784 150 226,95

1,18

28.02.2018

Инвест пай

540,75

1,18

31.01.2018

Чистые активы

774 975 784,74

0,99

31.01.2018

Инвест пай

534,43

0,99

29.12.2017

Чистые активы

767 349 415,92

-2,77

29.12.2017

Инвест пай

529,17

-0,39

15.12.2017

Чистые активы

789 195 773,13

-15,75

15.12.2017

Инвест пай

531,23

-15,75

30.11.2017

Чистые активы

936 783 473,68

-0,17

30.11.2017

Инвест пай

630,57

-0,17

31.10.2017

Чистые активы

938 379 000,81

0,28

31.10.2017

Инвест пай

631,64

0,28

29.09.2017

Чистые активы

935 722 241,30

-2,78

29.09.2017

Инвест пай

629,86

-2,78

31.08.2017

Чистые активы

962 503 773,27

0,08

31.08.2017

Инвест пай

647,88

0,08

31.07.2017

Чистые активы

961 713 879,92

0,59

31.07.2017

Инвест пай

647,35

0,59

30.06.2017

Чистые активы

956 068 308,97

-0,21

30.06.2017

Инвест пай

643,55

-0,21

31.05.2017

Чистые активы

958 078 635,01

0,59

31.05.2017

Инвест пай

644,90

0,58

28.04.2017

Чистые активы

952 498 271,75

-9,29

28.04.2017

Инвест пай

641,15

0,51

31.03.2017

Чистые активы

1 050 090 964,71

-3,54

31.03.2017

Инвест пай

637,92

-3,54

28.02.2017

Чистые активы

1 088 617 876,47

0,61

28.02.2017

Инвест пай

661,33

0,61

31.01.2017

Чистые активы

1 081 983 538,73

0,85

31.01.2017

Инвест пай

657,30

0,85

30.12.2016

Чистые активы

1 072 899 677,53

0,47

30.12.2016

Инвест пай

651,78

0,47