|
Стоимость чистых активов
Дата
|
Показатель
|
Стоимость, руб
|
Изменение, %
|
29.09.2023 |
Чистые активы
|
759 141 021,77 |
-2,79 |
|
Инвест пай
|
779,23 |
-2,79 |
31.08.2023 |
Чистые активы
|
780 928 239,63 |
-13,50 |
|
Инвест пай
|
801,59 |
-13,50 |
31.07.2023 |
Чистые активы
|
902 834 894,85 |
-0,57 |
|
Инвест пай
|
926,73 |
-0,57 |
30.06.2023 |
Чистые активы
|
908 052 788,81 |
0,00 |
|
Инвест пай
|
932,08 |
0,00 |
31.05.2023 |
Чистые активы
|
908 044 356,00 |
-0,41 |
|
Инвест пай
|
932,07 |
-0,41 |
28.04.2023 |
Чистые активы
|
911 745 773,64 |
-1,41 |
|
Инвест пай
|
935,87 |
0,56 |
17.04.2023 |
Чистые активы
|
924 809 694,44 |
0,61 |
|
Инвест пай
|
930,68 |
0,61 |
31.03.2023 |
Чистые активы
|
919 206 737,56 |
-0,02 |
|
Инвест пай
|
925,04 |
-0,02 |
28.02.2023 |
Чистые активы
|
919 422 764,73 |
1,21 |
|
Инвест пай
|
925,26 |
1,21 |
31.01.2023 |
Чистые активы
|
908 398 239,52 |
0,39 |
|
Инвест пай
|
914,16 |
0,39 |
30.12.2022 |
Чистые активы
|
904 912 724,72 |
-1,34 |
|
Инвест пай
|
910,65 |
-1,34 |
30.11.2022 |
Чистые активы
|
917 174 703,36 |
0,09 |
|
Инвест пай
|
922,99 |
0,09 |
31.10.2022 |
Чистые активы
|
916 320 273,91 |
0,94 |
|
Инвест пай
|
922,13 |
0,94 |
30.09.2022 |
Чистые активы
|
907 780 474,05 |
-0,93 |
|
Инвест пай
|
913,54 |
-0,93 |
31.08.2022 |
Чистые активы
|
916 285 361,71 |
0,37 |
|
Инвест пай
|
922,10 |
0,37 |
29.07.2022 |
Чистые активы
|
912 883 067,80 |
1,20 |
|
Инвест пай
|
918,67 |
1,20 |
30.06.2022 |
Чистые активы
|
902 093 653,79 |
0,16 |
|
Инвест пай
|
907,82 |
0,16 |
31.05.2022 |
Чистые активы
|
900 672 777,28 |
-0,55 |
|
Инвест пай
|
906,39 |
-0,55 |
29.04.2022 |
Чистые активы
|
905 679 153,28 |
1,19 |
|
Инвест пай
|
911,43 |
1,19 |
31.03.2022 |
Чистые активы
|
895 041 448,18 |
-0,81 |
|
Инвест пай
|
900,72 |
-0,81 |
28.02.2022 |
Чистые активы
|
902 306 726,35 |
-1,53 |
|
Инвест пай
|
908,03 |
-1,53 |
31.01.2022 |
Чистые активы
|
916 363 098,99 |
1,38 |
|
Инвест пай
|
922,18 |
1,38 |
30.12.2021 |
Чистые активы
|
903 925 650,62 |
-5,08 |
|
Инвест пай
|
909,66 |
-0,05 |
15.12.2021 |
Чистые активы
|
952 275 527,07 |
3,38 |
|
Инвест пай
|
910,11 |
3,38 |
30.11.2021 |
Чистые активы
|
921 163 141,36 |
1,20 |
|
Инвест пай
|
880,38 |
1,20 |
29.10.2021 |
Чистые активы
|
910 269 156,58 |
1,22 |
|
Инвест пай
|
869,00 |
1,22 |
30.09.2021 |
Чистые активы
|
899 286 010,93 |
0,51 |
|
Инвест пай
|
859,47 |
0,51 |
31.08.2021 |
Чистые активы
|
894 693 100,58 |
-2,91 |
|
Инвест пай
|
855,08 |
0,63 |
16.08.2021 |
Чистые активы
|
921 518 525,09 |
0,58 |
|
Инвест пай
|
849,72 |
0,58 |
30.07.2021 |
Чистые активы
|
916 161 257,80 |
1,20 |
|
Инвест пай
|
844,78 |
1,20 |
30.06.2021 |
Чистые активы
|
905 301 254,28 |
5,57 |
|
Инвест пай
|
834,76 |
5,57 |
31.05.2021 |
Чистые активы
|
857 555 519,84 |
1,29 |
|
Инвест пай
|
790,74 |
1,29 |
30.04.2021 |
Чистые активы
|
846 659 296,85 |
-0,83 |
|
Инвест пай
|
780,69 |
0,69 |
15.04.2021 |
Чистые активы
|
853 730 571,01 |
0,56 |
|
Инвест пай
|
775,32 |
0,56 |
31.03.2021 |
Чистые активы
|
848 970 413,85 |
0,27 |
|
Инвест пай
|
771,00 |
0,27 |
26.02.2021 |
Чистые активы
|
846 681 372,28 |
-1,24 |
|
Инвест пай
|
768,92 |
-1,24 |
29.01.2021 |
Чистые активы
|
857 279 406,31 |
1,45 |
|
Инвест пай
|
778,55 |
1,45 |
31.12.2020 |
Чистые активы
|
845 026 053,09 |
-2,05 |
|
Инвест пай
|
767,42 |
-0,20 |
15.12.2020 |
Чистые активы
|
862 679 726,64 |
3,15 |
|
Инвест пай
|
768,96 |
3,15 |
30.11.2020 |
Чистые активы
|
836 308 514,49 |
1,32 |
|
Инвест пай
|
745,45 |
1,32 |
30.10.2020 |
Чистые активы
|
825 380 914,00 |
1,37 |
|
Инвест пай
|
735,71 |
1,37 |
30.09.2020 |
Чистые активы
|
814 260 779,18 |
0,43 |
|
Инвест пай
|
725,80 |
0,43 |
31.08.2020 |
Чистые активы
|
810 803 893,80 |
-3,27 |
|
Инвест пай
|
722,72 |
0,65 |
17.08.2020 |
Чистые активы
|
838 237 755,05 |
-0,28 |
|
Инвест пай
|
718,03 |
-0,27 |
31.07.2020 |
Чистые активы
|
840 551 212,77 |
1,33 |
|
Инвест пай
|
720,01 |
1,33 |
30.06.2020 |
Чистые активы
|
829 532 115,32 |
2,41 |
|
Инвест пай
|
710,57 |
2,41 |
29.05.2020 |
Чистые активы
|
809 984 322,80 |
1,39 |
|
Инвест пай
|
693,83 |
1,39 |
30.04.2020 |
Чистые активы
|
798 885 803,26 |
0,03 |
|
Инвест пай
|
684,32 |
0,73 |
15.04.2020 |
Чистые активы
|
798 664 685,99 |
0,61 |
|
Инвест пай
|
679,34 |
0,61 |
31.03.2020 |
Чистые активы
|
793 787 673,74 |
0,84 |
|
Инвест пай
|
675,20 |
0,84 |
28.02.2020 |
Чистые активы
|
787 158 710,46 |
-2,05 |
|
Инвест пай
|
669,56 |
-2,05 |
31.01.2020 |
Чистые активы
|
803 666 823,06 |
1,53 |
|
Инвест пай
|
683,60 |
1,53 |
31.12.2019 |
Чистые активы
|
791 523 047,54 |
-3,56 |
|
Инвест пай
|
673,27 |
0,10 |
16.12.2019 |
Чистые активы
|
820 743 225,09 |
2,28 |
|
Инвест пай
|
672,57 |
2,28 |
29.11.2019 |
Чистые активы
|
802 416 611,09 |
1,35 |
|
Инвест пай
|
657,55 |
1,35 |
31.10.2019 |
Чистые активы
|
791 755 406,00 |
0,25 |
|
Инвест пай
|
648,82 |
0,25 |
30.09.2019 |
Чистые активы
|
789 800 564,95 |
0,49 |
|
Инвест пай
|
647,22 |
0,49 |
30.08.2019 |
Чистые активы
|
785 969 186,16 |
-4,79 |
|
Инвест пай
|
644,08 |
1,35 |
15.08.2019 |
Чистые активы
|
825 526 137,78 |
-0,05 |
|
Инвест пай
|
635,50 |
-0,05 |
31.07.2019 |
Чистые активы
|
825 912 568,51 |
1,23 |
|
Инвест пай
|
635,79 |
1,23 |
28.06.2019 |
Чистые активы
|
815 892 956,24 |
0,54 |
|
Инвест пай
|
628,08 |
0,54 |
31.05.2019 |
Чистые активы
|
811 496 153,23 |
1,25 |
|
Инвест пай
|
624,70 |
1,25 |
30.04.2019 |
Чистые активы
|
801 458 890,59 |
-0,15 |
|
Инвест пай
|
616,97 |
1,40 |
15.04.2019 |
Чистые активы
|
802 681 977,01 |
-0,18 |
|
Инвест пай
|
608,46 |
-0,18 |
29.03.2019 |
Чистые активы
|
804 096 136,84 |
0,33 |
|
Инвест пай
|
609,53 |
0,33 |
28.02.2019 |
Чистые активы
|
801 427 650,99 |
-1,59 |
|
Инвест пай
|
607,51 |
-1,59 |
31.01.2019 |
Чистые активы
|
814 347 488,74 |
1,44 |
|
Инвест пай
|
617,30 |
1,44 |
29.12.2018 |
Чистые активы
|
802 783 777,38 |
0,89 |
|
Инвест пай
|
608,53 |
4,25 |
17.12.2018 |
Чистые активы
|
795 692 037,70 |
-0,22 |
|
Инвест пай
|
583,74 |
-0,22 |
30.11.2018 |
Чистые активы
|
797 440 887,25 |
1,22 |
|
Инвест пай
|
585,02 |
1,22 |
31.10.2018 |
Чистые активы
|
787 856 316,02 |
0,62 |
|
Инвест пай
|
577,99 |
0,63 |
28.09.2018 |
Чистые активы
|
782 966 981,49 |
0,18 |
|
Инвест пай
|
574,40 |
0,18 |
31.08.2018 |
Чистые активы
|
781 577 809,53 |
-4,82 |
|
Инвест пай
|
573,38 |
1,26 |
15.08.2018 |
Чистые активы
|
821 144 778,55 |
-0,07 |
|
Инвест пай
|
566,27 |
-0,07 |
31.07.2018 |
Чистые активы
|
821 743 133,92 |
1,10 |
|
Инвест пай
|
566,68 |
1,10 |
29.06.2018 |
Чистые активы
|
812 764 809,25 |
1,09 |
|
Инвест пай
|
560,49 |
1,09 |
31.05.2018 |
Чистые активы
|
803 998 412,83 |
1,22 |
|
Инвест пай
|
554,44 |
1,22 |
28.04.2018 |
Чистые активы
|
794 298 582,74 |
1,18 |
|
Инвест пай
|
547,75 |
1,18 |
30.03.2018 |
Чистые активы
|
785 019 528,22 |
0,11 |
|
Инвест пай
|
541,35 |
0,11 |
28.02.2018 |
Чистые активы
|
784 150 226,95 |
1,18 |
|
Инвест пай
|
540,75 |
1,18 |
31.01.2018 |
Чистые активы
|
774 975 784,74 |
0,99 |
|
Инвест пай
|
534,43 |
0,99 |
29.12.2017 |
Чистые активы
|
767 349 415,92 |
-2,77 |
|
Инвест пай
|
529,17 |
-0,39 |
15.12.2017 |
Чистые активы
|
789 195 773,13 |
-15,75 |
|
Инвест пай
|
531,23 |
-15,75 |
30.11.2017 |
Чистые активы
|
936 783 473,68 |
-0,17 |
|
Инвест пай
|
630,57 |
-0,17 |
31.10.2017 |
Чистые активы
|
938 379 000,81 |
0,28 |
|
Инвест пай
|
631,64 |
0,28 |
29.09.2017 |
Чистые активы
|
935 722 241,30 |
-2,78 |
|
Инвест пай
|
629,86 |
-2,78 |
31.08.2017 |
Чистые активы
|
962 503 773,27 |
0,08 |
|
Инвест пай
|
647,88 |
0,08 |
31.07.2017 |
Чистые активы
|
961 713 879,92 |
0,59 |
|
Инвест пай
|
647,35 |
0,59 |
30.06.2017 |
Чистые активы
|
956 068 308,97 |
-0,21 |
|
Инвест пай
|
643,55 |
-0,21 |
31.05.2017 |
Чистые активы
|
958 078 635,01 |
0,59 |
|
Инвест пай
|
644,90 |
0,58 |
28.04.2017 |
Чистые активы
|
952 498 271,75 |
-9,29 |
|
Инвест пай
|
641,15 |
0,51 |
31.03.2017 |
Чистые активы
|
1 050 090 964,71 |
-3,54 |
|
Инвест пай
|
637,92 |
-3,54 |
28.02.2017 |
Чистые активы
|
1 088 617 876,47 |
0,61 |
|
Инвест пай
|
661,33 |
0,61 |
31.01.2017 |
Чистые активы
|
1 081 983 538,73 |
0,85 |
|
Инвест пай
|
657,30 |
0,85 |
30.12.2016 |
Чистые активы
|
1 072 899 677,53 |
0,47 |
|
Инвест пай
|
651,78 |
0,47 |
30.11.2016 |
Чистые активы
|
1 067 837 392,77 |
0,22 |
|
Инвест пай
|
648,70 |
0,22 |
31.10.2016 |
Чистые активы
|
1 065 506 152,45 |
0,31 |
|
Инвест пай
|
647,29 |
0,31 |
30.09.2016 |
Чистые активы
|
1 062 168 808,15 |
-8,36 |
|
Инвест пай
|
645,26 |
-8,36 |
31.08.2016 |
Чистые активы
|
1 159 100 483,47 |
0,10 |
|
Инвест пай
|
704,15 |
0,10 |
29.07.2016 |
Чистые активы
|
1 157 916 920,31 |
0,52 |
|
Инвест пай
|
703,43 |
0,52 |
29.09.2023
Чистые активы
|
759 141 021,77
-2,79
|
29.09.2023
Инвест пай
|
779,23
-2,79
|
31.08.2023
Чистые активы
|
780 928 239,63
-13,50
|
31.08.2023
Инвест пай
|
801,59
-13,50
|
31.07.2023
Чистые активы
|
902 834 894,85
-0,57
|
31.07.2023
Инвест пай
|
926,73
-0,57
|
30.06.2023
Чистые активы
|
908 052 788,81
0,00
|
30.06.2023
Инвест пай
|
932,08
0,00
|
31.05.2023
Чистые активы
|
908 044 356,00
-0,41
|
31.05.2023
Инвест пай
|
932,07
-0,41
|
28.04.2023
Чистые активы
|
911 745 773,64
-1,41
|
28.04.2023
Инвест пай
|
935,87
0,56
|
17.04.2023
Чистые активы
|
924 809 694,44
0,61
|
17.04.2023
Инвест пай
|
930,68
0,61
|
31.03.2023
Чистые активы
|
919 206 737,56
-0,02
|
31.03.2023
Инвест пай
|
925,04
-0,02
|
28.02.2023
Чистые активы
|
919 422 764,73
1,21
|
28.02.2023
Инвест пай
|
925,26
1,21
|
31.01.2023
Чистые активы
|
908 398 239,52
0,39
|
31.01.2023
Инвест пай
|
914,16
0,39
|
30.12.2022
Чистые активы
|
904 912 724,72
-1,34
|
30.12.2022
Инвест пай
|
910,65
-1,34
|
30.11.2022
Чистые активы
|
917 174 703,36
0,09
|
30.11.2022
Инвест пай
|
922,99
0,09
|
31.10.2022
Чистые активы
|
916 320 273,91
0,94
|
31.10.2022
Инвест пай
|
922,13
0,94
|
30.09.2022
Чистые активы
|
907 780 474,05
-0,93
|
30.09.2022
Инвест пай
|
913,54
-0,93
|
31.08.2022
Чистые активы
|
916 285 361,71
0,37
|
31.08.2022
Инвест пай
|
922,10
0,37
|
29.07.2022
Чистые активы
|
912 883 067,80
1,20
|
29.07.2022
Инвест пай
|
918,67
1,20
|
30.06.2022
Чистые активы
|
902 093 653,79
0,16
|
30.06.2022
Инвест пай
|
907,82
0,16
|
31.05.2022
Чистые активы
|
900 672 777,28
-0,55
|
31.05.2022
Инвест пай
|
906,39
-0,55
|
29.04.2022
Чистые активы
|
905 679 153,28
1,19
|
29.04.2022
Инвест пай
|
911,43
1,19
|
31.03.2022
Чистые активы
|
895 041 448,18
-0,81
|
31.03.2022
Инвест пай
|
900,72
-0,81
|
28.02.2022
Чистые активы
|
902 306 726,35
-1,53
|
28.02.2022
Инвест пай
|
908,03
-1,53
|
31.01.2022
Чистые активы
|
916 363 098,99
1,38
|
31.01.2022
Инвест пай
|
922,18
1,38
|
30.12.2021
Чистые активы
|
903 925 650,62
-5,08
|
30.12.2021
Инвест пай
|
909,66
-0,05
|
15.12.2021
Чистые активы
|
952 275 527,07
3,38
|
15.12.2021
Инвест пай
|
910,11
3,38
|
30.11.2021
Чистые активы
|
921 163 141,36
1,20
|
30.11.2021
Инвест пай
|
880,38
1,20
|
29.10.2021
Чистые активы
|
910 269 156,58
1,22
|
29.10.2021
Инвест пай
|
869,00
1,22
|
30.09.2021
Чистые активы
|
899 286 010,93
0,51
|
30.09.2021
Инвест пай
|
859,47
0,51
|
31.08.2021
Чистые активы
|
894 693 100,58
-2,91
|
31.08.2021
Инвест пай
|
855,08
0,63
|
16.08.2021
Чистые активы
|
921 518 525,09
0,58
|
16.08.2021
Инвест пай
|
849,72
0,58
|
30.07.2021
Чистые активы
|
916 161 257,80
1,20
|
30.07.2021
Инвест пай
|
844,78
1,20
|
30.06.2021
Чистые активы
|
905 301 254,28
5,57
|
30.06.2021
Инвест пай
|
834,76
5,57
|
31.05.2021
Чистые активы
|
857 555 519,84
1,29
|
31.05.2021
Инвест пай
|
790,74
1,29
|
30.04.2021
Чистые активы
|
846 659 296,85
-0,83
|
30.04.2021
Инвест пай
|
780,69
0,69
|
15.04.2021
Чистые активы
|
853 730 571,01
0,56
|
15.04.2021
Инвест пай
|
775,32
0,56
|
31.03.2021
Чистые активы
|
848 970 413,85
0,27
|
31.03.2021
Инвест пай
|
771,00
0,27
|
26.02.2021
Чистые активы
|
846 681 372,28
-1,24
|
26.02.2021
Инвест пай
|
768,92
-1,24
|
29.01.2021
Чистые активы
|
857 279 406,31
1,45
|
29.01.2021
Инвест пай
|
778,55
1,45
|
31.12.2020
Чистые активы
|
845 026 053,09
-2,05
|
31.12.2020
Инвест пай
|
767,42
-0,20
|
15.12.2020
Чистые активы
|
862 679 726,64
3,15
|
15.12.2020
Инвест пай
|
768,96
3,15
|
30.11.2020
Чистые активы
|
836 308 514,49
1,32
|
30.11.2020
Инвест пай
|
745,45
1,32
|
30.10.2020
Чистые активы
|
825 380 914,00
1,37
|
30.10.2020
Инвест пай
|
735,71
1,37
|
30.09.2020
Чистые активы
|
814 260 779,18
0,43
|
30.09.2020
Инвест пай
|
725,80
0,43
|
31.08.2020
Чистые активы
|
810 803 893,80
-3,27
|
31.08.2020
Инвест пай
|
722,72
0,65
|
17.08.2020
Чистые активы
|
838 237 755,05
-0,28
|
17.08.2020
Инвест пай
|
718,03
-0,27
|
31.07.2020
Чистые активы
|
840 551 212,77
1,33
|
31.07.2020
Инвест пай
|
720,01
1,33
|
30.06.2020
Чистые активы
|
829 532 115,32
2,41
|
30.06.2020
Инвест пай
|
710,57
2,41
|
29.05.2020
Чистые активы
|
809 984 322,80
1,39
|
29.05.2020
Инвест пай
|
693,83
1,39
|
30.04.2020
Чистые активы
|
798 885 803,26
0,03
|
30.04.2020
Инвест пай
|
684,32
0,73
|
15.04.2020
Чистые активы
|
798 664 685,99
0,61
|
15.04.2020
Инвест пай
|
679,34
0,61
|
31.03.2020
Чистые активы
|
793 787 673,74
0,84
|
31.03.2020
Инвест пай
|
675,20
0,84
|
28.02.2020
Чистые активы
|
787 158 710,46
-2,05
|
28.02.2020
Инвест пай
|
669,56
-2,05
|
31.01.2020
Чистые активы
|
803 666 823,06
1,53
|
31.01.2020
Инвест пай
|
683,60
1,53
|
31.12.2019
Чистые активы
|
791 523 047,54
-3,56
|
31.12.2019
Инвест пай
|
673,27
0,10
|
16.12.2019
Чистые активы
|
820 743 225,09
2,28
|
16.12.2019
Инвест пай
|
672,57
2,28
|
29.11.2019
Чистые активы
|
802 416 611,09
1,35
|
29.11.2019
Инвест пай
|
657,55
1,35
|
31.10.2019
Чистые активы
|
791 755 406,00
0,25
|
31.10.2019
Инвест пай
|
648,82
0,25
|
30.09.2019
Чистые активы
|
789 800 564,95
0,49
|
30.09.2019
Инвест пай
|
647,22
0,49
|
30.08.2019
Чистые активы
|
785 969 186,16
-4,79
|
30.08.2019
Инвест пай
|
644,08
1,35
|
15.08.2019
Чистые активы
|
825 526 137,78
-0,05
|
15.08.2019
Инвест пай
|
635,50
-0,05
|
31.07.2019
Чистые активы
|
825 912 568,51
1,23
|
31.07.2019
Инвест пай
|
635,79
1,23
|
28.06.2019
Чистые активы
|
815 892 956,24
0,54
|
28.06.2019
Инвест пай
|
628,08
0,54
|
31.05.2019
Чистые активы
|
811 496 153,23
1,25
|
31.05.2019
Инвест пай
|
624,70
1,25
|
30.04.2019
Чистые активы
|
801 458 890,59
-0,15
|
30.04.2019
Инвест пай
|
616,97
1,40
|
15.04.2019
Чистые активы
|
802 681 977,01
-0,18
|
15.04.2019
Инвест пай
|
608,46
-0,18
|
29.03.2019
Чистые активы
|
804 096 136,84
0,33
|
29.03.2019
Инвест пай
|
609,53
0,33
|
28.02.2019
Чистые активы
|
801 427 650,99
-1,59
|
28.02.2019
Инвест пай
|
607,51
-1,59
|
31.01.2019
Чистые активы
|
814 347 488,74
1,44
|
31.01.2019
Инвест пай
|
617,30
1,44
|
29.12.2018
Чистые активы
|
802 783 777,38
0,89
|
29.12.2018
Инвест пай
|
608,53
4,25
|
17.12.2018
Чистые активы
|
795 692 037,70
-0,22
|
17.12.2018
Инвест пай
|
583,74
-0,22
|
30.11.2018
Чистые активы
|
797 440 887,25
1,22
|
30.11.2018
Инвест пай
|
585,02
1,22
|
31.10.2018
Чистые активы
|
787 856 316,02
0,62
|
31.10.2018
Инвест пай
|
577,99
0,63
|
28.09.2018
Чистые активы
|
782 966 981,49
0,18
|
28.09.2018
Инвест пай
|
574,40
0,18
|
31.08.2018
Чистые активы
|
781 577 809,53
-4,82
|
31.08.2018
Инвест пай
|
573,38
1,26
|
15.08.2018
Чистые активы
|
821 144 778,55
-0,07
|
15.08.2018
Инвест пай
|
566,27
-0,07
|
31.07.2018
Чистые активы
|
821 743 133,92
1,10
|
31.07.2018
Инвест пай
|
566,68
1,10
|
29.06.2018
Чистые активы
|
812 764 809,25
1,09
|
29.06.2018
Инвест пай
|
560,49
1,09
|
31.05.2018
Чистые активы
|
803 998 412,83
1,22
|
31.05.2018
Инвест пай
|
554,44
1,22
|
28.04.2018
Чистые активы
|
794 298 582,74
1,18
|
28.04.2018
Инвест пай
|
547,75
1,18
|
30.03.2018
Чистые активы
|
785 019 528,22
0,11
|
30.03.2018
Инвест пай
|
541,35
0,11
|
28.02.2018
Чистые активы
|
784 150 226,95
1,18
|
28.02.2018
Инвест пай
|
540,75
1,18
|
31.01.2018
Чистые активы
|
774 975 784,74
0,99
|
31.01.2018
Инвест пай
|
534,43
0,99
|
29.12.2017
Чистые активы
|
767 349 415,92
-2,77
|
29.12.2017
Инвест пай
|
529,17
-0,39
|
15.12.2017
Чистые активы
|
789 195 773,13
-15,75
|
15.12.2017
Инвест пай
|
531,23
-15,75
|
30.11.2017
Чистые активы
|
936 783 473,68
-0,17
|
30.11.2017
Инвест пай
|
630,57
-0,17
|
31.10.2017
Чистые активы
|
938 379 000,81
0,28
|
31.10.2017
Инвест пай
|
631,64
0,28
|
29.09.2017
Чистые активы
|
935 722 241,30
-2,78
|
29.09.2017
Инвест пай
|
629,86
-2,78
|
31.08.2017
Чистые активы
|
962 503 773,27
0,08
|
31.08.2017
Инвест пай
|
647,88
0,08
|
31.07.2017
Чистые активы
|
961 713 879,92
0,59
|
31.07.2017
Инвест пай
|
647,35
0,59
|
30.06.2017
Чистые активы
|
956 068 308,97
-0,21
|
30.06.2017
Инвест пай
|
643,55
-0,21
|
31.05.2017
Чистые активы
|
958 078 635,01
0,59
|
31.05.2017
Инвест пай
|
644,90
0,58
|
28.04.2017
Чистые активы
|
952 498 271,75
-9,29
|
28.04.2017
Инвест пай
|
641,15
0,51
|
31.03.2017
Чистые активы
|
1 050 090 964,71
-3,54
|
31.03.2017
Инвест пай
|
637,92
-3,54
|
28.02.2017
Чистые активы
|
1 088 617 876,47
0,61
|
28.02.2017
Инвест пай
|
661,33
0,61
|
31.01.2017
Чистые активы
|
1 081 983 538,73
0,85
|
31.01.2017
Инвест пай
|
657,30
0,85
|
30.12.2016
Чистые активы
|
1 072 899 677,53
0,47
|
30.12.2016
Инвест пай
|
651,78
0,47
|
30.11.2016
Чистые активы
|
1 067 837 392,77
0,22
|
30.11.2016
Инвест пай
|
648,70
0,22
|
31.10.2016
Чистые активы
|
1 065 506 152,45
0,31
|
31.10.2016
Инвест пай
|
647,29
0,31
|
30.09.2016
Чистые активы
|
1 062 168 808,15
-8,36
|
30.09.2016
Инвест пай
|
645,26
-8,36
|
31.08.2016
Чистые активы
|
1 159 100 483,47
0,10
|
31.08.2016
Инвест пай
|
704,15
0,10
|
29.07.2016
Чистые активы
|
1 157 916 920,31
0,52
|
29.07.2016
Инвест пай
|
703,43
0,52
|
|