|
Стоимость чистых активов
Дата
|
Показатель
|
Стоимость, руб
|
Изменение, %
|
28.02.2023 |
Чистые активы
|
919 422 764,73 |
1,21 |
|
Инвест пай
|
925,26 |
1,21 |
31.01.2023 |
Чистые активы
|
908 398 239,52 |
0,39 |
|
Инвест пай
|
914,16 |
0,39 |
30.12.2022 |
Чистые активы
|
904 912 724,72 |
-1,34 |
|
Инвест пай
|
910,65 |
-1,34 |
30.11.2022 |
Чистые активы
|
917 174 703,36 |
0,09 |
|
Инвест пай
|
922,99 |
0,09 |
31.10.2022 |
Чистые активы
|
916 320 273,91 |
0,94 |
|
Инвест пай
|
922,13 |
0,94 |
30.09.2022 |
Чистые активы
|
907 780 474,05 |
-0,93 |
|
Инвест пай
|
913,54 |
-0,93 |
31.08.2022 |
Чистые активы
|
916 285 361,71 |
0,37 |
|
Инвест пай
|
922,10 |
0,37 |
29.07.2022 |
Чистые активы
|
912 883 067,80 |
1,20 |
|
Инвест пай
|
918,67 |
1,20 |
30.06.2022 |
Чистые активы
|
902 093 653,79 |
0,16 |
|
Инвест пай
|
907,82 |
0,16 |
31.05.2022 |
Чистые активы
|
900 672 777,28 |
-0,55 |
|
Инвест пай
|
906,39 |
-0,55 |
29.04.2022 |
Чистые активы
|
905 679 153,28 |
1,19 |
|
Инвест пай
|
911,43 |
1,19 |
31.03.2022 |
Чистые активы
|
895 041 448,18 |
-0,81 |
|
Инвест пай
|
900,72 |
-0,81 |
28.02.2022 |
Чистые активы
|
902 306 726,35 |
-1,53 |
|
Инвест пай
|
908,03 |
-1,53 |
31.01.2022 |
Чистые активы
|
916 363 098,99 |
1,38 |
|
Инвест пай
|
922,18 |
1,38 |
30.12.2021 |
Чистые активы
|
903 925 650,62 |
-5,08 |
|
Инвест пай
|
909,66 |
-0,05 |
15.12.2021 |
Чистые активы
|
952 275 527,07 |
3,38 |
|
Инвест пай
|
910,11 |
3,38 |
30.11.2021 |
Чистые активы
|
921 163 141,36 |
1,20 |
|
Инвест пай
|
880,38 |
1,20 |
29.10.2021 |
Чистые активы
|
910 269 156,58 |
1,22 |
|
Инвест пай
|
869,00 |
1,22 |
30.09.2021 |
Чистые активы
|
899 286 010,93 |
0,51 |
|
Инвест пай
|
859,47 |
0,51 |
31.08.2021 |
Чистые активы
|
894 693 100,58 |
-2,91 |
|
Инвест пай
|
855,08 |
0,63 |
16.08.2021 |
Чистые активы
|
921 518 525,09 |
0,58 |
|
Инвест пай
|
849,72 |
0,58 |
30.07.2021 |
Чистые активы
|
916 161 257,80 |
1,20 |
|
Инвест пай
|
844,78 |
1,20 |
30.06.2021 |
Чистые активы
|
905 301 254,28 |
5,57 |
|
Инвест пай
|
834,76 |
5,57 |
31.05.2021 |
Чистые активы
|
857 555 519,84 |
1,29 |
|
Инвест пай
|
790,74 |
1,29 |
30.04.2021 |
Чистые активы
|
846 659 296,85 |
-0,83 |
|
Инвест пай
|
780,69 |
0,69 |
15.04.2021 |
Чистые активы
|
853 730 571,01 |
0,56 |
|
Инвест пай
|
775,32 |
0,56 |
31.03.2021 |
Чистые активы
|
848 970 413,85 |
0,27 |
|
Инвест пай
|
771,00 |
0,27 |
26.02.2021 |
Чистые активы
|
846 681 372,28 |
-1,24 |
|
Инвест пай
|
768,92 |
-1,24 |
29.01.2021 |
Чистые активы
|
857 279 406,31 |
1,45 |
|
Инвест пай
|
778,55 |
1,45 |
31.12.2020 |
Чистые активы
|
845 026 053,09 |
-2,05 |
|
Инвест пай
|
767,42 |
-0,20 |
15.12.2020 |
Чистые активы
|
862 679 726,64 |
3,15 |
|
Инвест пай
|
768,96 |
3,15 |
30.11.2020 |
Чистые активы
|
836 308 514,49 |
1,32 |
|
Инвест пай
|
745,45 |
1,32 |
30.10.2020 |
Чистые активы
|
825 380 914,00 |
1,37 |
|
Инвест пай
|
735,71 |
1,37 |
30.09.2020 |
Чистые активы
|
814 260 779,18 |
0,43 |
|
Инвест пай
|
725,80 |
0,43 |
31.08.2020 |
Чистые активы
|
810 803 893,80 |
-3,27 |
|
Инвест пай
|
722,72 |
0,65 |
17.08.2020 |
Чистые активы
|
838 237 755,05 |
-0,28 |
|
Инвест пай
|
718,03 |
-0,27 |
31.07.2020 |
Чистые активы
|
840 551 212,77 |
1,33 |
|
Инвест пай
|
720,01 |
1,33 |
30.06.2020 |
Чистые активы
|
829 532 115,32 |
2,41 |
|
Инвест пай
|
710,57 |
2,41 |
29.05.2020 |
Чистые активы
|
809 984 322,80 |
1,39 |
|
Инвест пай
|
693,83 |
1,39 |
30.04.2020 |
Чистые активы
|
798 885 803,26 |
0,03 |
|
Инвест пай
|
684,32 |
0,73 |
15.04.2020 |
Чистые активы
|
798 664 685,99 |
0,61 |
|
Инвест пай
|
679,34 |
0,61 |
31.03.2020 |
Чистые активы
|
793 787 673,74 |
0,84 |
|
Инвест пай
|
675,20 |
0,84 |
28.02.2020 |
Чистые активы
|
787 158 710,46 |
-2,05 |
|
Инвест пай
|
669,56 |
-2,05 |
31.01.2020 |
Чистые активы
|
803 666 823,06 |
1,53 |
|
Инвест пай
|
683,60 |
1,53 |
31.12.2019 |
Чистые активы
|
791 523 047,54 |
-3,56 |
|
Инвест пай
|
673,27 |
0,10 |
16.12.2019 |
Чистые активы
|
820 743 225,09 |
2,28 |
|
Инвест пай
|
672,57 |
2,28 |
29.11.2019 |
Чистые активы
|
802 416 611,09 |
1,35 |
|
Инвест пай
|
657,55 |
1,35 |
31.10.2019 |
Чистые активы
|
791 755 406,00 |
0,25 |
|
Инвест пай
|
648,82 |
0,25 |
30.09.2019 |
Чистые активы
|
789 800 564,95 |
0,49 |
|
Инвест пай
|
647,22 |
0,49 |
30.08.2019 |
Чистые активы
|
785 969 186,16 |
-4,79 |
|
Инвест пай
|
644,08 |
1,35 |
15.08.2019 |
Чистые активы
|
825 526 137,78 |
-0,05 |
|
Инвест пай
|
635,50 |
-0,05 |
31.07.2019 |
Чистые активы
|
825 912 568,51 |
1,23 |
|
Инвест пай
|
635,79 |
1,23 |
28.06.2019 |
Чистые активы
|
815 892 956,24 |
0,54 |
|
Инвест пай
|
628,08 |
0,54 |
31.05.2019 |
Чистые активы
|
811 496 153,23 |
1,25 |
|
Инвест пай
|
624,70 |
1,25 |
30.04.2019 |
Чистые активы
|
801 458 890,59 |
-0,15 |
|
Инвест пай
|
616,97 |
1,40 |
15.04.2019 |
Чистые активы
|
802 681 977,01 |
-0,18 |
|
Инвест пай
|
608,46 |
-0,18 |
29.03.2019 |
Чистые активы
|
804 096 136,84 |
0,33 |
|
Инвест пай
|
609,53 |
0,33 |
28.02.2019 |
Чистые активы
|
801 427 650,99 |
-1,59 |
|
Инвест пай
|
607,51 |
-1,59 |
31.01.2019 |
Чистые активы
|
814 347 488,74 |
1,44 |
|
Инвест пай
|
617,30 |
1,44 |
29.12.2018 |
Чистые активы
|
802 783 777,38 |
0,89 |
|
Инвест пай
|
608,53 |
4,25 |
17.12.2018 |
Чистые активы
|
795 692 037,70 |
-0,22 |
|
Инвест пай
|
583,74 |
-0,22 |
30.11.2018 |
Чистые активы
|
797 440 887,25 |
1,22 |
|
Инвест пай
|
585,02 |
1,22 |
31.10.2018 |
Чистые активы
|
787 856 316,02 |
0,62 |
|
Инвест пай
|
577,99 |
0,63 |
28.09.2018 |
Чистые активы
|
782 966 981,49 |
0,18 |
|
Инвест пай
|
574,40 |
0,18 |
31.08.2018 |
Чистые активы
|
781 577 809,53 |
-4,82 |
|
Инвест пай
|
573,38 |
1,26 |
15.08.2018 |
Чистые активы
|
821 144 778,55 |
-0,07 |
|
Инвест пай
|
566,27 |
-0,07 |
31.07.2018 |
Чистые активы
|
821 743 133,92 |
1,10 |
|
Инвест пай
|
566,68 |
1,10 |
29.06.2018 |
Чистые активы
|
812 764 809,25 |
1,09 |
|
Инвест пай
|
560,49 |
1,09 |
31.05.2018 |
Чистые активы
|
803 998 412,83 |
1,22 |
|
Инвест пай
|
554,44 |
1,22 |
28.04.2018 |
Чистые активы
|
794 298 582,74 |
1,18 |
|
Инвест пай
|
547,75 |
1,18 |
30.03.2018 |
Чистые активы
|
785 019 528,22 |
0,11 |
|
Инвест пай
|
541,35 |
0,11 |
28.02.2018 |
Чистые активы
|
784 150 226,95 |
1,18 |
|
Инвест пай
|
540,75 |
1,18 |
31.01.2018 |
Чистые активы
|
774 975 784,74 |
0,99 |
|
Инвест пай
|
534,43 |
0,99 |
29.12.2017 |
Чистые активы
|
767 349 415,92 |
-2,77 |
|
Инвест пай
|
529,17 |
-0,39 |
15.12.2017 |
Чистые активы
|
789 195 773,13 |
-15,75 |
|
Инвест пай
|
531,23 |
-15,75 |
30.11.2017 |
Чистые активы
|
936 783 473,68 |
-0,17 |
|
Инвест пай
|
630,57 |
-0,17 |
31.10.2017 |
Чистые активы
|
938 379 000,81 |
0,28 |
|
Инвест пай
|
631,64 |
0,28 |
29.09.2017 |
Чистые активы
|
935 722 241,30 |
-2,78 |
|
Инвест пай
|
629,86 |
-2,78 |
31.08.2017 |
Чистые активы
|
962 503 773,27 |
0,08 |
|
Инвест пай
|
647,88 |
0,08 |
31.07.2017 |
Чистые активы
|
961 713 879,92 |
0,59 |
|
Инвест пай
|
647,35 |
0,59 |
30.06.2017 |
Чистые активы
|
956 068 308,97 |
-0,21 |
|
Инвест пай
|
643,55 |
-0,21 |
31.05.2017 |
Чистые активы
|
958 078 635,01 |
0,59 |
|
Инвест пай
|
644,90 |
0,58 |
28.04.2017 |
Чистые активы
|
952 498 271,75 |
-9,29 |
|
Инвест пай
|
641,15 |
0,51 |
31.03.2017 |
Чистые активы
|
1 050 090 964,71 |
-3,54 |
|
Инвест пай
|
637,92 |
-3,54 |
28.02.2017 |
Чистые активы
|
1 088 617 876,47 |
0,61 |
|
Инвест пай
|
661,33 |
0,61 |
31.01.2017 |
Чистые активы
|
1 081 983 538,73 |
0,85 |
|
Инвест пай
|
657,30 |
0,85 |
30.12.2016 |
Чистые активы
|
1 072 899 677,53 |
0,47 |
|
Инвест пай
|
651,78 |
0,47 |
30.11.2016 |
Чистые активы
|
1 067 837 392,77 |
0,22 |
|
Инвест пай
|
648,70 |
0,22 |
31.10.2016 |
Чистые активы
|
1 065 506 152,45 |
0,31 |
|
Инвест пай
|
647,29 |
0,31 |
30.09.2016 |
Чистые активы
|
1 062 168 808,15 |
-8,36 |
|
Инвест пай
|
645,26 |
-8,36 |
31.08.2016 |
Чистые активы
|
1 159 100 483,47 |
0,10 |
|
Инвест пай
|
704,15 |
0,10 |
29.07.2016 |
Чистые активы
|
1 157 916 920,31 |
0,52 |
|
Инвест пай
|
703,43 |
0,52 |
30.06.2016 |
Чистые активы
|
1 151 874 653,18 |
0,29 |
|
Инвест пай
|
699,76 |
0,30 |
31.05.2016 |
Чистые активы
|
1 148 487 103,72 |
0,56 |
|
Инвест пай
|
697,70 |
0,56 |
29.04.2016 |
Чистые активы
|
1 142 065 784,82 |
0,52 |
|
Инвест пай
|
693,80 |
0,52 |
31.03.2016 |
Чистые активы
|
1 136 138 044,16 |
-1,29 |
|
Инвест пай
|
690,20 |
-1,29 |
29.02.2016 |
Чистые активы
|
1 150 934 263,60 |
0,29 |
|
Инвест пай
|
699,19 |
0,29 |
29.01.2016 |
Чистые активы
|
1 147 627 658,31 |
0,95 |
|
Инвест пай
|
697,18 |
0,95 |
31.12.2015 |
Чистые активы
|
1 136 833 223,21 |
-4,41 |
|
Инвест пай
|
690,62 |
-4,41 |
30.11.2015 |
Чистые активы
|
1 189 265 946,23 |
0,38 |
|
Инвест пай
|
722,47 |
0,38 |
|