Кабинет клиента Пункты продаж

Стоимость чистых активов


Дата

Показатель

Стоимость, руб

Изменение, %

28.02.2023 Чистые активы 919 422 764,73 1,21
  Инвест пай 925,26 1,21
31.01.2023 Чистые активы 908 398 239,52 0,39
  Инвест пай 914,16 0,39
30.12.2022 Чистые активы 904 912 724,72 -1,34
  Инвест пай 910,65 -1,34
30.11.2022 Чистые активы 917 174 703,36 0,09
  Инвест пай 922,99 0,09
31.10.2022 Чистые активы 916 320 273,91 0,94
  Инвест пай 922,13 0,94
30.09.2022 Чистые активы 907 780 474,05 -0,93
  Инвест пай 913,54 -0,93
31.08.2022 Чистые активы 916 285 361,71 0,37
  Инвест пай 922,10 0,37
29.07.2022 Чистые активы 912 883 067,80 1,20
  Инвест пай 918,67 1,20
30.06.2022 Чистые активы 902 093 653,79 0,16
  Инвест пай 907,82 0,16
31.05.2022 Чистые активы 900 672 777,28 -0,55
  Инвест пай 906,39 -0,55
29.04.2022 Чистые активы 905 679 153,28 1,19
  Инвест пай 911,43 1,19
31.03.2022 Чистые активы 895 041 448,18 -0,81
  Инвест пай 900,72 -0,81
28.02.2022 Чистые активы 902 306 726,35 -1,53
  Инвест пай 908,03 -1,53
31.01.2022 Чистые активы 916 363 098,99 1,38
  Инвест пай 922,18 1,38
30.12.2021 Чистые активы 903 925 650,62 -5,08
  Инвест пай 909,66 -0,05
15.12.2021 Чистые активы 952 275 527,07 3,38
  Инвест пай 910,11 3,38
30.11.2021 Чистые активы 921 163 141,36 1,20
  Инвест пай 880,38 1,20
29.10.2021 Чистые активы 910 269 156,58 1,22
  Инвест пай 869,00 1,22
30.09.2021 Чистые активы 899 286 010,93 0,51
  Инвест пай 859,47 0,51
31.08.2021 Чистые активы 894 693 100,58 -2,91
  Инвест пай 855,08 0,63
16.08.2021 Чистые активы 921 518 525,09 0,58
  Инвест пай 849,72 0,58
30.07.2021 Чистые активы 916 161 257,80 1,20
  Инвест пай 844,78 1,20
30.06.2021 Чистые активы 905 301 254,28 5,57
  Инвест пай 834,76 5,57
31.05.2021 Чистые активы 857 555 519,84 1,29
  Инвест пай 790,74 1,29
30.04.2021 Чистые активы 846 659 296,85 -0,83
  Инвест пай 780,69 0,69
15.04.2021 Чистые активы 853 730 571,01 0,56
  Инвест пай 775,32 0,56
31.03.2021 Чистые активы 848 970 413,85 0,27
  Инвест пай 771,00 0,27
26.02.2021 Чистые активы 846 681 372,28 -1,24
  Инвест пай 768,92 -1,24
29.01.2021 Чистые активы 857 279 406,31 1,45
  Инвест пай 778,55 1,45
31.12.2020 Чистые активы 845 026 053,09 -2,05
  Инвест пай 767,42 -0,20
15.12.2020 Чистые активы 862 679 726,64 3,15
  Инвест пай 768,96 3,15
30.11.2020 Чистые активы 836 308 514,49 1,32
  Инвест пай 745,45 1,32
30.10.2020 Чистые активы 825 380 914,00 1,37
  Инвест пай 735,71 1,37
30.09.2020 Чистые активы 814 260 779,18 0,43
  Инвест пай 725,80 0,43
31.08.2020 Чистые активы 810 803 893,80 -3,27
  Инвест пай 722,72 0,65
17.08.2020 Чистые активы 838 237 755,05 -0,28
  Инвест пай 718,03 -0,27
31.07.2020 Чистые активы 840 551 212,77 1,33
  Инвест пай 720,01 1,33
30.06.2020 Чистые активы 829 532 115,32 2,41
  Инвест пай 710,57 2,41
29.05.2020 Чистые активы 809 984 322,80 1,39
  Инвест пай 693,83 1,39
30.04.2020 Чистые активы 798 885 803,26 0,03
  Инвест пай 684,32 0,73
15.04.2020 Чистые активы 798 664 685,99 0,61
  Инвест пай 679,34 0,61
31.03.2020 Чистые активы 793 787 673,74 0,84
  Инвест пай 675,20 0,84
28.02.2020 Чистые активы 787 158 710,46 -2,05
  Инвест пай 669,56 -2,05
31.01.2020 Чистые активы 803 666 823,06 1,53
  Инвест пай 683,60 1,53
31.12.2019 Чистые активы 791 523 047,54 -3,56
  Инвест пай 673,27 0,10
16.12.2019 Чистые активы 820 743 225,09 2,28
  Инвест пай 672,57 2,28
29.11.2019 Чистые активы 802 416 611,09 1,35
  Инвест пай 657,55 1,35
31.10.2019 Чистые активы 791 755 406,00 0,25
  Инвест пай 648,82 0,25
30.09.2019 Чистые активы 789 800 564,95 0,49
  Инвест пай 647,22 0,49
30.08.2019 Чистые активы 785 969 186,16 -4,79
  Инвест пай 644,08 1,35
15.08.2019 Чистые активы 825 526 137,78 -0,05
  Инвест пай 635,50 -0,05
31.07.2019 Чистые активы 825 912 568,51 1,23
  Инвест пай 635,79 1,23
28.06.2019 Чистые активы 815 892 956,24 0,54
  Инвест пай 628,08 0,54
31.05.2019 Чистые активы 811 496 153,23 1,25
  Инвест пай 624,70 1,25
30.04.2019 Чистые активы 801 458 890,59 -0,15
  Инвест пай 616,97 1,40
15.04.2019 Чистые активы 802 681 977,01 -0,18
  Инвест пай 608,46 -0,18
29.03.2019 Чистые активы 804 096 136,84 0,33
  Инвест пай 609,53 0,33
28.02.2019 Чистые активы 801 427 650,99 -1,59
  Инвест пай 607,51 -1,59
31.01.2019 Чистые активы 814 347 488,74 1,44
  Инвест пай 617,30 1,44
29.12.2018 Чистые активы 802 783 777,38 0,89
  Инвест пай 608,53 4,25
17.12.2018 Чистые активы 795 692 037,70 -0,22
  Инвест пай 583,74 -0,22
30.11.2018 Чистые активы 797 440 887,25 1,22
  Инвест пай 585,02 1,22
31.10.2018 Чистые активы 787 856 316,02 0,62
  Инвест пай 577,99 0,63
28.09.2018 Чистые активы 782 966 981,49 0,18
  Инвест пай 574,40 0,18
31.08.2018 Чистые активы 781 577 809,53 -4,82
  Инвест пай 573,38 1,26
15.08.2018 Чистые активы 821 144 778,55 -0,07
  Инвест пай 566,27 -0,07
31.07.2018 Чистые активы 821 743 133,92 1,10
  Инвест пай 566,68 1,10
29.06.2018 Чистые активы 812 764 809,25 1,09
  Инвест пай 560,49 1,09
31.05.2018 Чистые активы 803 998 412,83 1,22
  Инвест пай 554,44 1,22
28.04.2018 Чистые активы 794 298 582,74 1,18
  Инвест пай 547,75 1,18
30.03.2018 Чистые активы 785 019 528,22 0,11
  Инвест пай 541,35 0,11
28.02.2018 Чистые активы 784 150 226,95 1,18
  Инвест пай 540,75 1,18
31.01.2018 Чистые активы 774 975 784,74 0,99
  Инвест пай 534,43 0,99
29.12.2017 Чистые активы 767 349 415,92 -2,77
  Инвест пай 529,17 -0,39
15.12.2017 Чистые активы 789 195 773,13 -15,75
  Инвест пай 531,23 -15,75
30.11.2017 Чистые активы 936 783 473,68 -0,17
  Инвест пай 630,57 -0,17
31.10.2017 Чистые активы 938 379 000,81 0,28
  Инвест пай 631,64 0,28
29.09.2017 Чистые активы 935 722 241,30 -2,78
  Инвест пай 629,86 -2,78
31.08.2017 Чистые активы 962 503 773,27 0,08
  Инвест пай 647,88 0,08
31.07.2017 Чистые активы 961 713 879,92 0,59
  Инвест пай 647,35 0,59
30.06.2017 Чистые активы 956 068 308,97 -0,21
  Инвест пай 643,55 -0,21
31.05.2017 Чистые активы 958 078 635,01 0,59
  Инвест пай 644,90 0,58
28.04.2017 Чистые активы 952 498 271,75 -9,29
  Инвест пай 641,15 0,51
31.03.2017 Чистые активы 1 050 090 964,71 -3,54
  Инвест пай 637,92 -3,54
28.02.2017 Чистые активы 1 088 617 876,47 0,61
  Инвест пай 661,33 0,61
31.01.2017 Чистые активы 1 081 983 538,73 0,85
  Инвест пай 657,30 0,85
30.12.2016 Чистые активы 1 072 899 677,53 0,47
  Инвест пай 651,78 0,47
30.11.2016 Чистые активы 1 067 837 392,77 0,22
  Инвест пай 648,70 0,22
31.10.2016 Чистые активы 1 065 506 152,45 0,31
  Инвест пай 647,29 0,31
30.09.2016 Чистые активы 1 062 168 808,15 -8,36
  Инвест пай 645,26 -8,36
31.08.2016 Чистые активы 1 159 100 483,47 0,10
  Инвест пай 704,15 0,10
29.07.2016 Чистые активы 1 157 916 920,31 0,52
  Инвест пай 703,43 0,52
30.06.2016 Чистые активы 1 151 874 653,18 0,29
  Инвест пай 699,76 0,30
31.05.2016 Чистые активы 1 148 487 103,72 0,56
  Инвест пай 697,70 0,56
29.04.2016 Чистые активы 1 142 065 784,82 0,52
  Инвест пай 693,80 0,52
31.03.2016 Чистые активы 1 136 138 044,16 -1,29
  Инвест пай 690,20 -1,29
29.02.2016 Чистые активы 1 150 934 263,60 0,29
  Инвест пай 699,19 0,29
29.01.2016 Чистые активы 1 147 627 658,31 0,95
  Инвест пай 697,18 0,95
31.12.2015 Чистые активы 1 136 833 223,21 -4,41
  Инвест пай 690,62 -4,41
30.11.2015 Чистые активы 1 189 265 946,23 0,38
  Инвест пай 722,47 0,38