|
Доходность фонда
Доходность ЗПИФ недвижимости "РД" |
Дата начисления
|
Сумма выплаты, руб.
|
Сумма выплаты на пай, руб.
|
Расчетная стоимость пая, руб.
|
Дивидендная доходность за квартал*, % год.
|
Дивидендная доходность за прошедшие 12 мес.*, % год.
|
Доходность от изменения стоимости пая за прошедшие 12 мес.**, % год.
|
Общая доходность за прошедшие 12 мес.***, % год.
|
30.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2021 |
111 297 971,34 |
7 035,89 |
307 270,85 |
|
|
|
|
30.06.2021 |
114 125 762,39 |
6 547,93 |
305 259,83 |
|
|
|
|
30.09.2021 |
128 662 815,08 |
6 122,01 |
310 235,37 |
|
|
|
|
30.12.2021 |
136 387 381,71 |
6 489,56 |
309 273,14 |
|
8,80% |
3,50% |
12,20% |
31.03.2022 |
136 505 140,33 |
6 495,16 |
323 303,40 |
|
|
|
|
30.06.2022 |
170 000 000,00 |
8 088,90 |
324 696,15 |
|
|
|
|
30.09.2022 |
164 556 743,74 |
7 829,90 |
327 475,67 |
|
|
|
|
30.12.2022 |
136 000 000,00 |
2 157,04 |
111 680,24 |
|
9,30% |
8,30% |
17,70% |
31.03.2023 |
156 000 000,00 |
2 474,25 |
112 453,64 |
|
|
|
|
30.06.2023 |
133 999 999,18 |
2 125,32 |
113 170,32 |
|
|
|
|
30.09.2023 |
151 139 449,32 |
2 397,16 |
115 094,98 |
8,50% |
8,40% |
5,40% |
13,80% |
* - дивидендная доходность в процентах рассчитывается как сумма дохода, выплаченная за период, деленная на расчетную стоимость пая на начало периода, умноженная на 100;
** - доходность от изменения стоимости пая в процентах рассчитывается как прирост стоимости пая за период, деленный на расчетную стоимость пая на начало периода, умноженный на 100;
*** - общая доходность в процентах определяется в относительном выражении по формуле

- прирост;
- расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на начало периода, за который определяется прирост;
- расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на конец периода, за который определяется прирост;
- сумма доходов от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, в расчете на один инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, начисленных за период, за который определяется прирост, в случае если выплата указанного дохода предусмотрена правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда.
Если доходность определяется за период менее чем 12 мес., то расчитывается в процентах годовых посредством умножения значений в абсолютном выражении на соответствующее количество периодов (12, 4, 2, 4/3).
|