|
Доходность фонда
Доходность ЗПИФ недвижимости "РД"
|
Дата начисления
|
Сумма выплаты, руб.
|
Сумма выплаты на пай, руб.
|
Расчетная стоимость пая, руб.
|
Дивидендная доходность за квартал*, % год.
|
Дивидендная доходность за прошедшие 12 мес.*, % год.
|
Доходность от изменения стоимости пая за прошедшие 12 мес.**
|
Общая доходность за прошедшие 12 мес.***
|
30.12.2020
|
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2021
|
111 297 971,34
|
7 035,89
|
307 270,85
|
|
|
|
|
30.06.2021
|
114 125 762,39
|
6 547,93
|
305 259,83
|
|
|
|
|
30.09.2021
|
128 662 815,08
|
6 122,01
|
310 235,37
|
|
|
|
|
30.12.2021
|
136 387 381,71
|
6 489,56
|
309 273,14
|
|
8,8%
|
3,5%
|
12,2%
|
31.03.2022
|
136 505 140,33
|
6 495,16
|
323 303,40
|
|
|
|
|
30.06.2022
|
170 000 000,00
|
8 088,90
|
324 696,15
|
|
|
|
|
30.09.2022
|
164 556 743,74
|
7 829,90
|
327 475,67
|
|
|
|
|
30.12.2022
|
136 000 000,00
|
2 157,04
|
111 680,24
|
7,9%
|
9,3%
|
8,3%
|
17,7%
|
* - дивидендная доходность в процентах рассчитывается как сумма дохода, выплаченная за период, деленная на расчетную стоимость пая на начало периода, умноженная на 100;
** - доходность от изменения стоимости пая в процентах рассчитывается как прирост стоимости пая за период, деленный на расчетную стоимость пая на начало периода, умноженный на 100;
*** - общая доходность в процентах определяется в относительном выражении по формуле

- прирост;
- расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на начало периода, за который определяется прирост;
- расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на конец периода, за который определяется прирост;
- сумма доходов от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, в расчете на один инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, начисленных за период, за который определяется прирост, в случае если выплата указанного дохода предусмотрена правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда.
Если доходность определяется за период менее чем 12 мес., то расчитывается в процентах годовых посредством умножения значений в абсолютном выражении на соответствующее количество периодов (12, 4, 2, 4/3).
|