Доходность фонда


Доходность ЗПИФ недвижимости "РД"

Дата начисления

Сумма выплаты, руб.

Сумма выплаты на пай, руб.

Расчетная стоимость пая, руб.

Дивидендная доходность за квартал*, % год.

Дивидендная доходность за прошедшие 12 мес.*, % год.

Доходность от изменения стоимости пая за прошедшие 12 мес.**, % год.

Общая доходность за прошедшие 12 мес.***, % год.

30.12.2020
31.03.2021 111 297 971,34 7 035,89 307 270,85
30.06.2021 114 125 762,39 6 547,93 305 259,83
30.09.2021 128 662 815,08 6 122,01 310 235,37
30.12.2021 136 387 381,71 6 489,56 309 273,14 8,80% 3,50% 12,20%
31.03.2022 136 505 140,33 6 495,16 323 303,40
30.06.2022 170 000 000,00 8 088,90 324 696,15
30.09.2022 164 556 743,74 7 829,90 327 475,67
30.12.2022 136 000 000,00 2 157,04 111 680,24 9,30% 8,30% 17,70%
31.03.2023 156 000 000,00 2 474,25 112 453,64
30.06.2023 133 999 999,18 2 125,32 113 170,32
30.09.2023 151 139 449,32 2 397,16 115 094,98
31.12.2023 156 363 590,21 2 480,02 115 392,80 8,60% 8,50% 3,30% 11,80%

* - дивидендная доходность в процентах рассчитывается как сумма дохода, выплаченная за период, деленная на расчетную стоимость пая на начало периода, умноженная на 100;

** - доходность от изменения стоимости пая в процентах рассчитывается как прирост стоимости пая за период, деленный на расчетную стоимость пая на начало периода, умноженный на 100;

*** - общая доходность в процентах определяется в относительном выражении по формуле

rfbcdb.png
- прирост;
- расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на начало периода, за который определяется прирост;
- расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на конец периода, за который определяется прирост;
- сумма доходов от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, в расчете на один инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, начисленных за период, за который определяется прирост, в случае если выплата указанного дохода предусмотрена правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда.

Если доходность определяется за период менее чем 12 мес., то расчитывается в процентах годовых посредством умножения значений в абсолютном выражении на соответствующее количество периодов (12, 4, 2, 4/3).