Кабинет клиента Пункты продаж

Доходность фонда


Доходность ЗПИФ недвижимости "РД"
Дата начисления

Сумма выплаты, руб.

Сумма выплаты на пай, руб.

Расчетная стоимость пая, руб.

Дивидендная доходность за квартал*, % год.

Дивидендная доходность за прошедшие 12 мес.*, % год.

Доходность от изменения стоимости пая за прошедшие 12 мес.**

Общая доходность за прошедшие 12 мес.***

30.12.2020




31.03.2021 111 297 971,34

7 035,89

307 270,85





30.06.2021

114 125 762,39

6 547,93

305 259,83





30.09.2021

128 662 815,08

6 122,01

310 235,37





30.12.2021

136 387 381,71

6 489,56

309 273,14


8,8%

3,5%

12,2%

31.03.2022

136 505 140,33

6 495,16

323 303,40





30.06.2022 170 000 000,00

8 088,90

324 696,15





30.09.2022 164 556 743,74

7 829,90

327 475,67





30.12.2022 136 000 000,00

2 157,04

111 680,24

7,9%

9,3%

8,3%

17,7%


* - дивидендная доходность в процентах рассчитывается как сумма дохода, выплаченная за период, деленная на расчетную стоимость пая на начало периода, умноженная на 100;

** - доходность от изменения стоимости пая в процентах рассчитывается как прирост стоимости пая за период, деленный на расчетную стоимость пая на начало периода, умноженный на 100;

*** - общая доходность в процентах определяется в относительном выражении по формуле

rfbcdb.png
- прирост;
- расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на начало периода, за который определяется прирост;
- расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на конец периода, за который определяется прирост;
- сумма доходов от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, в расчете на один инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, начисленных за период, за который определяется прирост, в случае если выплата указанного дохода предусмотрена правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда.

Если доходность определяется за период менее чем 12 мес., то расчитывается в процентах годовых посредством умножения значений в абсолютном выражении на соответствующее количество периодов (12, 4, 2, 4/3).