Стоимость чистых активов


Дата

Показатель

Стоимость, руб

Изменение, %

29.02.2024 Чистые активы 7 415 906 019,05 0,72
  Инвест пай 117 620,70 0,72
31.01.2024 Чистые активы 7 363 250 576,35 1,21
  Инвест пай 116 785,56 1,21
29.12.2023 Чистые активы 7 275 438 388,57 -1,47
  Инвест пай 115 392,80 -1,47
30.11.2023 Чистые активы 7 383 810 887,27 1,00
  Инвест пай 117 111,65 1,00
31.10.2023 Чистые активы 7 310 535 394,04 0,74
  Инвест пай 115 949,46 0,74
29.09.2023 Чистые активы 7 256 660 825,84 0,31
  Инвест пай 115 094,98 0,31
31.08.2023 Чистые активы 7 234 205 802,61 0,70
  Инвест пай 114 738,83 0,70
31.07.2023 Чистые активы 7 184 064 884,95 0,68
  Инвест пай 113 943,56 0,68
30.06.2023 Чистые активы 7 135 312 414,17 -1,37
  Инвест пай 113 170,32 -1,37
31.05.2023 Чистые активы 7 234 714 636,00 1,39
  Инвест пай 114 746,90 1,39
28.04.2023 Чистые активы 7 135 847 131,28 0,64
  Инвест пай 113 178,80 0,64
31.03.2023 Чистые активы 7 090 126 143,69 -1,06
  Инвест пай 112 453,64 -1,06
28.02.2023 Чистые активы 7 166 255 427,02 0,67
  Инвест пай 113 661,09 0,67
31.01.2023 Чистые активы 7 118 242 384,45 1,09
  Инвест пай 112 899,58 1,09
30.12.2022 Чистые активы 7 041 364 078,75 -0,45
  Инвест пай 111 680,24 -0,45
30.11.2022 Чистые активы 7 073 061 605,56 0,73
  Инвест пай 112 182,98 0,73
31.10.2022 Чистые активы 7 022 113 224,78 2,03
  Инвест пай 111 374,91 2,03
30.09.2022 Чистые активы 6 882 373 466,81 -1,10
  Инвест пай 327 475,67 -1,10
31.08.2022 Чистые активы 6 959 111 204,30 1,29
  Инвест пай 331 126,99 1,29
29.07.2022 Чистые активы 6 870 699 585,01 0,68
  Инвест пай 326 920,21 0,68
30.06.2022 Чистые активы 6 823 957 843,26 -1,61
  Инвест пай 324 696,15 -1,61
31.05.2022 Чистые активы 6 935 880 318,27 0,75
  Инвест пай 330 021,62 0,75
29.04.2022 Чистые активы 6 884 388 889,83 1,32
  Инвест пай 327 571,57 1,32
31.03.2022 Чистые активы 6 794 687 184,66 2,79
  Инвест пай 323 303,40 2,79
28.02.2022 Чистые активы 6 610 581 348,64 0,69
  Инвест пай 314 543,31 0,69
31.01.2022 Чистые активы 6 565 273 628,55 1,01
  Инвест пай 312 387,49 1,01
30.12.2021 Чистые активы 6 499 821 070,35 -1,57
  Инвест пай 309 273,14 -1,57
30.11.2021 Чистые активы 6 603 425 433,62 0,67
  Инвест пай 314 202,82 0,67
29.10.2021 Чистые активы 6 559 630 402,10 0,61
  Инвест пай 312 118,98 0,61
30.09.2021 Чистые активы 6 520 043 768,39 0,33
  Инвест пай 310 235,37 0,33
31.08.2021 Чистые активы 6 498 504 435,89 8,67
  Инвест пай 309 210,49 0,28
24.08.2021 Чистые активы 5 980 149 798,15 0,42
  Инвест пай 308 337,15 0,42
30.07.2021 Чистые активы 5 955 281 183,70 11,93
  Инвест пай 307 054,92 0,59
30.06.2021 Чистые активы 5 320 465 774,43 8,35
  Инвест пай 305 259,83 -1,66
03.06.2021 Чистые активы 4 910 496 014,20 0,06
  Инвест пай 310 425,29 0,06
31.05.2021 Чистые активы 4 907 699 211,98 0,52
  Инвест пай 310 248,48 0,52
30.04.2021 Чистые активы 4 882 158 696,68 0,44
  Инвест пай 308 633,89 0,44
31.03.2021 Чистые активы 4 860 597 313,80 -0,51
  Инвест пай 307 270,85 -0,51
04.03.2021 Чистые активы 4 885 516 505,74 -0,08
  Инвест пай 308 846,16 -0,08
26.02.2021 Чистые активы 4 889 488 620,37 -3,54
  Инвест пай 309 097,27 0,48
05.02.2021 Чистые активы 5 068 862 466,00 23,02
  Инвест пай 307 619,22 -0,03
29.01.2021 Чистые активы 5 069 464 272,33 23,04
  Инвест пай 307 655,74 -0,02
25.01.2021 Чистые активы 4 120 249 436,62 2,93
  Инвест пай 307 703,39 2,93
31.12.2020 Чистые активы 4 002 841 803,05 27,40
  Инвест пай 298 935,30 -2,10
22.12.2020 Чистые активы 3 141 870 629,42 0,06
  Инвест пай 305 352,98 0,06
30.11.2020 Чистые активы 3 139 835 717,90 0,14
  Инвест пай 305 155,21 0,14
20.11.2020 Чистые активы 3 138 293 890,84 0,09
  Инвест пай 305 005,36 0,09
30.10.2020 Чистые активы 3 135 435 456,80 0,03
  Инвест пай 304 727,55 0,03
30.09.2020 Чистые активы 3 134 413 903,68 0,03
  Инвест пай 304 628,27 0,03
31.08.2020 Чистые активы 3 133 346 288,04 0,05
  Инвест пай 304 524,51 0,05
31.07.2020 Чистые активы 3 131 705 814,88 0,14
  Инвест пай 304 365,08 0,14
30.06.2020 Чистые активы 3 127 470 999,48 0,38
  Инвест пай 303 953,50 0,38
29.05.2020 Чистые активы 3 115 613 034,71 0,21
  Инвест пай 302 801,05 0,21
30.04.2020 Чистые активы 3 109 218 232,51 0,22
  Инвест пай 302 179,55 0,22
31.03.2020 Чистые активы 3 102 332 889,96 52,74
  Инвест пай 301 510,37 0,28
10.03.2020 Чистые активы 2 033 064 339,20 0,09
  Инвест пай 300 951,57 0,09
28.02.2020 Чистые активы 2 031 166 672,17 0,16
  Инвест пай 300 670,66 0,16
31.01.2020 Чистые активы 2 027 820 822,37 0,06
  Инвест пай 300 175,38 0,06
14.01.2020 Чистые активы 2 026 636 000,00 100,00
  Инвест пай 299 999,99 100,00

29.02.2024

Чистые активы

7 415 906 019,05

0,72

29.02.2024

Инвест пай

117 620,70

0,72

31.01.2024

Чистые активы

7 363 250 576,35

1,21

31.01.2024

Инвест пай

116 785,56

1,21

29.12.2023

Чистые активы

7 275 438 388,57

-1,47

29.12.2023

Инвест пай

115 392,80

-1,47

30.11.2023

Чистые активы

7 383 810 887,27

1,00

30.11.2023

Инвест пай

117 111,65

1,00

31.10.2023

Чистые активы

7 310 535 394,04

0,74

31.10.2023

Инвест пай

115 949,46

0,74

29.09.2023

Чистые активы

7 256 660 825,84

0,31

29.09.2023

Инвест пай

115 094,98

0,31

31.08.2023

Чистые активы

7 234 205 802,61

0,70

31.08.2023

Инвест пай

114 738,83

0,70

31.07.2023

Чистые активы

7 184 064 884,95

0,68

31.07.2023

Инвест пай

113 943,56

0,68

30.06.2023

Чистые активы

7 135 312 414,17

-1,37

30.06.2023

Инвест пай

113 170,32

-1,37

31.05.2023

Чистые активы

7 234 714 636,00

1,39

31.05.2023

Инвест пай

114 746,90

1,39

28.04.2023

Чистые активы

7 135 847 131,28

0,64

28.04.2023

Инвест пай

113 178,80

0,64

31.03.2023

Чистые активы

7 090 126 143,69

-1,06

31.03.2023

Инвест пай

112 453,64

-1,06

28.02.2023

Чистые активы

7 166 255 427,02

0,67

28.02.2023

Инвест пай

113 661,09

0,67

31.01.2023

Чистые активы

7 118 242 384,45

1,09

31.01.2023

Инвест пай

112 899,58

1,09

30.12.2022

Чистые активы

7 041 364 078,75

-0,45

30.12.2022

Инвест пай

111 680,24

-0,45

30.11.2022

Чистые активы

7 073 061 605,56

0,73

30.11.2022

Инвест пай

112 182,98

0,73

31.10.2022

Чистые активы

7 022 113 224,78

2,03

31.10.2022

Инвест пай

111 374,91

2,03

30.09.2022

Чистые активы

6 882 373 466,81

-1,10

30.09.2022

Инвест пай

327 475,67

-1,10

31.08.2022

Чистые активы

6 959 111 204,30

1,29

31.08.2022

Инвест пай

331 126,99

1,29

29.07.2022

Чистые активы

6 870 699 585,01

0,68

29.07.2022

Инвест пай

326 920,21

0,68

30.06.2022

Чистые активы

6 823 957 843,26

-1,61

30.06.2022

Инвест пай

324 696,15

-1,61

31.05.2022

Чистые активы

6 935 880 318,27

0,75

31.05.2022

Инвест пай

330 021,62

0,75

29.04.2022

Чистые активы

6 884 388 889,83

1,32

29.04.2022

Инвест пай

327 571,57

1,32

31.03.2022

Чистые активы

6 794 687 184,66

2,79

31.03.2022

Инвест пай

323 303,40

2,79

28.02.2022

Чистые активы

6 610 581 348,64

0,69

28.02.2022

Инвест пай

314 543,31

0,69

31.01.2022

Чистые активы

6 565 273 628,55

1,01

31.01.2022

Инвест пай

312 387,49

1,01

30.12.2021

Чистые активы

6 499 821 070,35

-1,57

30.12.2021

Инвест пай

309 273,14

-1,57

30.11.2021

Чистые активы

6 603 425 433,62

0,67

30.11.2021

Инвест пай

314 202,82

0,67

29.10.2021

Чистые активы

6 559 630 402,10

0,61

29.10.2021

Инвест пай

312 118,98

0,61

30.09.2021

Чистые активы

6 520 043 768,39

0,33

30.09.2021

Инвест пай

310 235,37

0,33

31.08.2021

Чистые активы

6 498 504 435,89

8,67

31.08.2021

Инвест пай

309 210,49

0,28

24.08.2021

Чистые активы

5 980 149 798,15

0,42

24.08.2021

Инвест пай

308 337,15

0,42

30.07.2021

Чистые активы

5 955 281 183,70

11,93

30.07.2021

Инвест пай

307 054,92

0,59

30.06.2021

Чистые активы

5 320 465 774,43

8,35

30.06.2021

Инвест пай

305 259,83

-1,66

03.06.2021

Чистые активы

4 910 496 014,20

0,06

03.06.2021

Инвест пай

310 425,29

0,06

31.05.2021

Чистые активы

4 907 699 211,98

0,52

31.05.2021

Инвест пай

310 248,48

0,52

30.04.2021

Чистые активы

4 882 158 696,68

0,44

30.04.2021

Инвест пай

308 633,89

0,44

31.03.2021

Чистые активы

4 860 597 313,80

-0,51

31.03.2021

Инвест пай

307 270,85

-0,51

04.03.2021

Чистые активы

4 885 516 505,74

-0,08

04.03.2021

Инвест пай

308 846,16

-0,08

26.02.2021

Чистые активы

4 889 488 620,37

-3,54

26.02.2021

Инвест пай

309 097,27

0,48

05.02.2021

Чистые активы

5 068 862 466,00

23,02

05.02.2021

Инвест пай

307 619,22

-0,03

29.01.2021

Чистые активы

5 069 464 272,33

23,04

29.01.2021

Инвест пай

307 655,74

-0,02

25.01.2021

Чистые активы

4 120 249 436,62

2,93

25.01.2021

Инвест пай

307 703,39

2,93

31.12.2020

Чистые активы

4 002 841 803,05

27,40

31.12.2020

Инвест пай

298 935,30

-2,10

22.12.2020

Чистые активы

3 141 870 629,42

0,06

22.12.2020

Инвест пай

305 352,98

0,06

30.11.2020

Чистые активы

3 139 835 717,90

0,14

30.11.2020

Инвест пай

305 155,21

0,14

20.11.2020

Чистые активы

3 138 293 890,84

0,09

20.11.2020

Инвест пай

305 005,36

0,09

30.10.2020

Чистые активы

3 135 435 456,80

0,03

30.10.2020

Инвест пай

304 727,55

0,03

30.09.2020

Чистые активы

3 134 413 903,68

0,03

30.09.2020

Инвест пай

304 628,27

0,03

31.08.2020

Чистые активы

3 133 346 288,04

0,05

31.08.2020

Инвест пай

304 524,51

0,05

31.07.2020

Чистые активы

3 131 705 814,88

0,14

31.07.2020

Инвест пай

304 365,08

0,14

30.06.2020

Чистые активы

3 127 470 999,48

0,38

30.06.2020

Инвест пай

303 953,50

0,38

29.05.2020

Чистые активы

3 115 613 034,71

0,21

29.05.2020

Инвест пай

302 801,05

0,21

30.04.2020

Чистые активы

3 109 218 232,51

0,22

30.04.2020

Инвест пай

302 179,55

0,22

31.03.2020

Чистые активы

3 102 332 889,96

52,74

31.03.2020

Инвест пай

301 510,37

0,28

10.03.2020

Чистые активы

2 033 064 339,20

0,09

10.03.2020

Инвест пай

300 951,57

0,09

28.02.2020

Чистые активы

2 031 166 672,17

0,16

28.02.2020

Инвест пай

300 670,66

0,16

31.01.2020

Чистые активы

2 027 820 822,37

0,06

31.01.2020

Инвест пай

300 175,38

0,06

14.01.2020

Чистые активы

2 026 636 000,00

100,00

14.01.2020

Инвест пай

299 999,99

100,00