|
Стоимость чистых активов
Дата
|
Показатель
|
Стоимость, руб
|
Изменение, %
|
28.02.2023 |
Чистые активы
|
7 166 255 427,02 |
0,67 |
|
Инвест пай
|
113 661,09 |
0,67 |
31.01.2023 |
Чистые активы
|
7 118 242 384,45 |
1,09 |
|
Инвест пай
|
112 899,58 |
1,09 |
30.12.2022 |
Чистые активы
|
7 041 364 078,75 |
-0,45 |
|
Инвест пай
|
111 680,24 |
-0,45 |
30.11.2022 |
Чистые активы
|
7 073 061 605,56 |
0,73 |
|
Инвест пай
|
112 182,98 |
0,73 |
31.10.2022 |
Чистые активы
|
7 022 113 224,78 |
2,03 |
|
Инвест пай
|
111 374,91 |
2,03 |
30.10.2022 |
Чистые активы
|
7 073 061 605,56 |
-0,45 |
|
Инвест пай
|
112 182,98 |
-0,45 |
30.09.2022 |
Чистые активы
|
6 882 373 466,81 |
-1,10 |
|
Инвест пай
|
327 475,67 |
-1,10 |
31.08.2022 |
Чистые активы
|
6 959 111 204,30 |
1,29 |
|
Инвест пай
|
331 126,99 |
1,29 |
29.07.2022 |
Чистые активы
|
6 870 699 585,01 |
0,68 |
|
Инвест пай
|
326 920,21 |
0,68 |
30.06.2022 |
Чистые активы
|
6 823 957 843,26 |
-1,61 |
|
Инвест пай
|
324 696,15 |
-1,61 |
31.05.2022 |
Чистые активы
|
6 935 880 318,27 |
0,75 |
|
Инвест пай
|
330 021,62 |
0,75 |
29.04.2022 |
Чистые активы
|
6 884 388 889,83 |
1,32 |
|
Инвест пай
|
327 571,57 |
1,32 |
31.03.2022 |
Чистые активы
|
6 794 687 184,66 |
2,79 |
|
Инвест пай
|
323 303,40 |
2,79 |
28.02.2022 |
Чистые активы
|
6 610 581 348,64 |
0,69 |
|
Инвест пай
|
314 543,31 |
0,69 |
31.01.2022 |
Чистые активы
|
6 565 273 628,55 |
1,01 |
|
Инвест пай
|
312 387,49 |
1,01 |
30.12.2021 |
Чистые активы
|
6 499 821 070,35 |
-1,57 |
|
Инвест пай
|
309 273,14 |
-1,57 |
30.11.2021 |
Чистые активы
|
6 603 425 433,62 |
0,67 |
|
Инвест пай
|
314 202,82 |
0,67 |
29.10.2021 |
Чистые активы
|
6 559 630 402,10 |
0,61 |
|
Инвест пай
|
312 118,98 |
0,61 |
30.09.2021 |
Чистые активы
|
6 520 043 768,39 |
0,33 |
|
Инвест пай
|
310 235,37 |
0,33 |
31.08.2021 |
Чистые активы
|
6 498 504 435,89 |
8,67 |
|
Инвест пай
|
309 210,49 |
0,28 |
24.08.2021 |
Чистые активы
|
5 980 149 798,15 |
0,42 |
|
Инвест пай
|
308 337,15 |
0,42 |
30.07.2021 |
Чистые активы
|
5 955 281 183,70 |
11,93 |
|
Инвест пай
|
307 054,92 |
0,59 |
30.06.2021 |
Чистые активы
|
5 320 465 774,43 |
8,35 |
|
Инвест пай
|
305 259,83 |
-1,66 |
03.06.2021 |
Чистые активы
|
4 910 496 014,20 |
0,06 |
|
Инвест пай
|
310 425,29 |
0,06 |
31.05.2021 |
Чистые активы
|
4 907 699 211,98 |
0,52 |
|
Инвест пай
|
310 248,48 |
0,52 |
30.04.2021 |
Чистые активы
|
4 882 158 696,68 |
0,44 |
|
Инвест пай
|
308 633,89 |
0,44 |
31.03.2021 |
Чистые активы
|
4 860 597 313,80 |
-0,51 |
|
Инвест пай
|
307 270,85 |
-0,51 |
04.03.2021 |
Чистые активы
|
4 885 516 505,74 |
-0,08 |
|
Инвест пай
|
308 846,16 |
-0,08 |
26.02.2021 |
Чистые активы
|
4 889 488 620,37 |
-3,54 |
|
Инвест пай
|
309 097,27 |
0,48 |
05.02.2021 |
Чистые активы
|
5 068 862 466,00 |
23,02 |
|
Инвест пай
|
307 619,22 |
-0,03 |
29.01.2021 |
Чистые активы
|
5 069 464 272,33 |
23,04 |
|
Инвест пай
|
307 655,74 |
-0,02 |
25.01.2021 |
Чистые активы
|
4 120 249 436,62 |
2,93 |
|
Инвест пай
|
307 703,39 |
2,93 |
31.12.2020 |
Чистые активы
|
4 002 841 803,05 |
27,40 |
|
Инвест пай
|
298 935,30 |
-2,10 |
22.12.2020 |
Чистые активы
|
3 141 870 629,42 |
0,06 |
|
Инвест пай
|
305 352,98 |
0,06 |
30.11.2020 |
Чистые активы
|
3 139 835 717,90 |
0,14 |
|
Инвест пай
|
305 155,21 |
0,14 |
20.11.2020 |
Чистые активы
|
3 138 293 890,84 |
0,09 |
|
Инвест пай
|
305 005,36 |
0,09 |
30.10.2020 |
Чистые активы
|
3 135 435 456,80 |
0,03 |
|
Инвест пай
|
304 727,55 |
0,03 |
30.09.2020 |
Чистые активы
|
3 134 413 903,68 |
0,03 |
|
Инвест пай
|
304 628,27 |
0,03 |
31.08.2020 |
Чистые активы
|
3 133 346 288,04 |
0,05 |
|
Инвест пай
|
304 524,51 |
0,05 |
31.07.2020 |
Чистые активы
|
3 131 705 814,88 |
0,14 |
|
Инвест пай
|
304 365,08 |
0,14 |
30.06.2020 |
Чистые активы
|
3 127 470 999,48 |
0,38 |
|
Инвест пай
|
303 953,50 |
0,38 |
29.05.2020 |
Чистые активы
|
3 115 613 034,71 |
0,21 |
|
Инвест пай
|
302 801,05 |
0,21 |
30.04.2020 |
Чистые активы
|
3 109 218 232,51 |
0,22 |
|
Инвест пай
|
302 179,55 |
0,22 |
31.03.2020 |
Чистые активы
|
3 102 332 889,96 |
52,74 |
|
Инвест пай
|
301 510,37 |
0,28 |
10.03.2020 |
Чистые активы
|
2 033 064 339,20 |
0,09 |
|
Инвест пай
|
300 951,57 |
0,09 |
28.02.2020 |
Чистые активы
|
2 031 166 672,17 |
0,16 |
|
Инвест пай
|
300 670,66 |
0,16 |
31.01.2020 |
Чистые активы
|
2 027 820 822,37 |
0,06 |
|
Инвест пай
|
300 175,38 |
0,06 |
14.01.2020 |
Чистые активы
|
2 026 636 000,00 |
100,00 |
|
Инвест пай
|
299 999,99 |
100,00 |
|