|
Стоимость чистых активов
Дата
|
Показатель
|
Стоимость, руб
|
Изменение, %
|
29.09.2023 |
Чистые активы
|
7 256 660 825,84 |
0,31 |
|
Инвест пай
|
115 094,98 |
0,31 |
31.08.2023 |
Чистые активы
|
7 234 205 802,61 |
0,70 |
|
Инвест пай
|
114 738,83 |
0,70 |
31.07.2023 |
Чистые активы
|
7 184 064 884,95 |
0,68 |
|
Инвест пай
|
113 943,56 |
0,68 |
30.06.2023 |
Чистые активы
|
7 135 312 414,17 |
-1,37 |
|
Инвест пай
|
113 170,32 |
-1,37 |
31.05.2023 |
Чистые активы
|
7 234 714 636,00 |
1,39 |
|
Инвест пай
|
114 746,90 |
1,39 |
28.04.2023 |
Чистые активы
|
7 135 847 131,28 |
0,64 |
|
Инвест пай
|
113 178,80 |
0,64 |
31.03.2023 |
Чистые активы
|
7 090 126 143,69 |
-1,06 |
|
Инвест пай
|
112 453,64 |
-1,06 |
28.02.2023 |
Чистые активы
|
7 166 255 427,02 |
0,67 |
|
Инвест пай
|
113 661,09 |
0,67 |
31.01.2023 |
Чистые активы
|
7 118 242 384,45 |
1,09 |
|
Инвест пай
|
112 899,58 |
1,09 |
30.12.2022 |
Чистые активы
|
7 041 364 078,75 |
-0,45 |
|
Инвест пай
|
111 680,24 |
-0,45 |
30.11.2022 |
Чистые активы
|
7 073 061 605,56 |
0,73 |
|
Инвест пай
|
112 182,98 |
0,73 |
31.10.2022 |
Чистые активы
|
7 022 113 224,78 |
2,03 |
|
Инвест пай
|
111 374,91 |
2,03 |
30.10.2022 |
Чистые активы
|
7 073 061 605,56 |
-0,45 |
|
Инвест пай
|
112 182,98 |
-0,45 |
30.09.2022 |
Чистые активы
|
6 882 373 466,81 |
-1,10 |
|
Инвест пай
|
327 475,67 |
-1,10 |
31.08.2022 |
Чистые активы
|
6 959 111 204,30 |
1,29 |
|
Инвест пай
|
331 126,99 |
1,29 |
29.07.2022 |
Чистые активы
|
6 870 699 585,01 |
0,68 |
|
Инвест пай
|
326 920,21 |
0,68 |
30.06.2022 |
Чистые активы
|
6 823 957 843,26 |
-1,61 |
|
Инвест пай
|
324 696,15 |
-1,61 |
31.05.2022 |
Чистые активы
|
6 935 880 318,27 |
0,75 |
|
Инвест пай
|
330 021,62 |
0,75 |
29.04.2022 |
Чистые активы
|
6 884 388 889,83 |
1,32 |
|
Инвест пай
|
327 571,57 |
1,32 |
31.03.2022 |
Чистые активы
|
6 794 687 184,66 |
2,79 |
|
Инвест пай
|
323 303,40 |
2,79 |
28.02.2022 |
Чистые активы
|
6 610 581 348,64 |
0,69 |
|
Инвест пай
|
314 543,31 |
0,69 |
31.01.2022 |
Чистые активы
|
6 565 273 628,55 |
1,01 |
|
Инвест пай
|
312 387,49 |
1,01 |
30.12.2021 |
Чистые активы
|
6 499 821 070,35 |
-1,57 |
|
Инвест пай
|
309 273,14 |
-1,57 |
30.11.2021 |
Чистые активы
|
6 603 425 433,62 |
0,67 |
|
Инвест пай
|
314 202,82 |
0,67 |
29.10.2021 |
Чистые активы
|
6 559 630 402,10 |
0,61 |
|
Инвест пай
|
312 118,98 |
0,61 |
30.09.2021 |
Чистые активы
|
6 520 043 768,39 |
0,33 |
|
Инвест пай
|
310 235,37 |
0,33 |
31.08.2021 |
Чистые активы
|
6 498 504 435,89 |
8,67 |
|
Инвест пай
|
309 210,49 |
0,28 |
24.08.2021 |
Чистые активы
|
5 980 149 798,15 |
0,42 |
|
Инвест пай
|
308 337,15 |
0,42 |
30.07.2021 |
Чистые активы
|
5 955 281 183,70 |
11,93 |
|
Инвест пай
|
307 054,92 |
0,59 |
30.06.2021 |
Чистые активы
|
5 320 465 774,43 |
8,35 |
|
Инвест пай
|
305 259,83 |
-1,66 |
03.06.2021 |
Чистые активы
|
4 910 496 014,20 |
0,06 |
|
Инвест пай
|
310 425,29 |
0,06 |
31.05.2021 |
Чистые активы
|
4 907 699 211,98 |
0,52 |
|
Инвест пай
|
310 248,48 |
0,52 |
30.04.2021 |
Чистые активы
|
4 882 158 696,68 |
0,44 |
|
Инвест пай
|
308 633,89 |
0,44 |
31.03.2021 |
Чистые активы
|
4 860 597 313,80 |
-0,51 |
|
Инвест пай
|
307 270,85 |
-0,51 |
04.03.2021 |
Чистые активы
|
4 885 516 505,74 |
-0,08 |
|
Инвест пай
|
308 846,16 |
-0,08 |
26.02.2021 |
Чистые активы
|
4 889 488 620,37 |
-3,54 |
|
Инвест пай
|
309 097,27 |
0,48 |
05.02.2021 |
Чистые активы
|
5 068 862 466,00 |
23,02 |
|
Инвест пай
|
307 619,22 |
-0,03 |
29.01.2021 |
Чистые активы
|
5 069 464 272,33 |
23,04 |
|
Инвест пай
|
307 655,74 |
-0,02 |
25.01.2021 |
Чистые активы
|
4 120 249 436,62 |
2,93 |
|
Инвест пай
|
307 703,39 |
2,93 |
31.12.2020 |
Чистые активы
|
4 002 841 803,05 |
27,40 |
|
Инвест пай
|
298 935,30 |
-2,10 |
22.12.2020 |
Чистые активы
|
3 141 870 629,42 |
0,06 |
|
Инвест пай
|
305 352,98 |
0,06 |
30.11.2020 |
Чистые активы
|
3 139 835 717,90 |
0,14 |
|
Инвест пай
|
305 155,21 |
0,14 |
20.11.2020 |
Чистые активы
|
3 138 293 890,84 |
0,09 |
|
Инвест пай
|
305 005,36 |
0,09 |
30.10.2020 |
Чистые активы
|
3 135 435 456,80 |
0,03 |
|
Инвест пай
|
304 727,55 |
0,03 |
30.09.2020 |
Чистые активы
|
3 134 413 903,68 |
0,03 |
|
Инвест пай
|
304 628,27 |
0,03 |
31.08.2020 |
Чистые активы
|
3 133 346 288,04 |
0,05 |
|
Инвест пай
|
304 524,51 |
0,05 |
31.07.2020 |
Чистые активы
|
3 131 705 814,88 |
0,14 |
|
Инвест пай
|
304 365,08 |
0,14 |
30.06.2020 |
Чистые активы
|
3 127 470 999,48 |
0,38 |
|
Инвест пай
|
303 953,50 |
0,38 |
29.05.2020 |
Чистые активы
|
3 115 613 034,71 |
0,21 |
|
Инвест пай
|
302 801,05 |
0,21 |
30.04.2020 |
Чистые активы
|
3 109 218 232,51 |
0,22 |
|
Инвест пай
|
302 179,55 |
0,22 |
31.03.2020 |
Чистые активы
|
3 102 332 889,96 |
52,74 |
|
Инвест пай
|
301 510,37 |
0,28 |
10.03.2020 |
Чистые активы
|
2 033 064 339,20 |
0,09 |
|
Инвест пай
|
300 951,57 |
0,09 |
28.02.2020 |
Чистые активы
|
2 031 166 672,17 |
0,16 |
|
Инвест пай
|
300 670,66 |
0,16 |
31.01.2020 |
Чистые активы
|
2 027 820 822,37 |
0,06 |
|
Инвест пай
|
300 175,38 |
0,06 |
14.01.2020 |
Чистые активы
|
2 026 636 000,00 |
100,00 |
|
Инвест пай
|
299 999,99 |
100,00 |
29.09.2023
Чистые активы
|
7 256 660 825,84
0,31
|
29.09.2023
Инвест пай
|
115 094,98
0,31
|
31.08.2023
Чистые активы
|
7 234 205 802,61
0,70
|
31.08.2023
Инвест пай
|
114 738,83
0,70
|
31.07.2023
Чистые активы
|
7 184 064 884,95
0,68
|
31.07.2023
Инвест пай
|
113 943,56
0,68
|
30.06.2023
Чистые активы
|
7 135 312 414,17
-1,37
|
30.06.2023
Инвест пай
|
113 170,32
-1,37
|
31.05.2023
Чистые активы
|
7 234 714 636,00
1,39
|
31.05.2023
Инвест пай
|
114 746,90
1,39
|
28.04.2023
Чистые активы
|
7 135 847 131,28
0,64
|
28.04.2023
Инвест пай
|
113 178,80
0,64
|
31.03.2023
Чистые активы
|
7 090 126 143,69
-1,06
|
31.03.2023
Инвест пай
|
112 453,64
-1,06
|
28.02.2023
Чистые активы
|
7 166 255 427,02
0,67
|
28.02.2023
Инвест пай
|
113 661,09
0,67
|
31.01.2023
Чистые активы
|
7 118 242 384,45
1,09
|
31.01.2023
Инвест пай
|
112 899,58
1,09
|
30.12.2022
Чистые активы
|
7 041 364 078,75
-0,45
|
30.12.2022
Инвест пай
|
111 680,24
-0,45
|
30.11.2022
Чистые активы
|
7 073 061 605,56
0,73
|
30.11.2022
Инвест пай
|
112 182,98
0,73
|
31.10.2022
Чистые активы
|
7 022 113 224,78
2,03
|
31.10.2022
Инвест пай
|
111 374,91
2,03
|
30.10.2022
Чистые активы
|
7 073 061 605,56
-0,45
|
30.10.2022
Инвест пай
|
112 182,98
-0,45
|
30.09.2022
Чистые активы
|
6 882 373 466,81
-1,10
|
30.09.2022
Инвест пай
|
327 475,67
-1,10
|
31.08.2022
Чистые активы
|
6 959 111 204,30
1,29
|
31.08.2022
Инвест пай
|
331 126,99
1,29
|
29.07.2022
Чистые активы
|
6 870 699 585,01
0,68
|
29.07.2022
Инвест пай
|
326 920,21
0,68
|
30.06.2022
Чистые активы
|
6 823 957 843,26
-1,61
|
30.06.2022
Инвест пай
|
324 696,15
-1,61
|
31.05.2022
Чистые активы
|
6 935 880 318,27
0,75
|
31.05.2022
Инвест пай
|
330 021,62
0,75
|
29.04.2022
Чистые активы
|
6 884 388 889,83
1,32
|
29.04.2022
Инвест пай
|
327 571,57
1,32
|
31.03.2022
Чистые активы
|
6 794 687 184,66
2,79
|
31.03.2022
Инвест пай
|
323 303,40
2,79
|
28.02.2022
Чистые активы
|
6 610 581 348,64
0,69
|
28.02.2022
Инвест пай
|
314 543,31
0,69
|
31.01.2022
Чистые активы
|
6 565 273 628,55
1,01
|
31.01.2022
Инвест пай
|
312 387,49
1,01
|
30.12.2021
Чистые активы
|
6 499 821 070,35
-1,57
|
30.12.2021
Инвест пай
|
309 273,14
-1,57
|
30.11.2021
Чистые активы
|
6 603 425 433,62
0,67
|
30.11.2021
Инвест пай
|
314 202,82
0,67
|
29.10.2021
Чистые активы
|
6 559 630 402,10
0,61
|
29.10.2021
Инвест пай
|
312 118,98
0,61
|
30.09.2021
Чистые активы
|
6 520 043 768,39
0,33
|
30.09.2021
Инвест пай
|
310 235,37
0,33
|
31.08.2021
Чистые активы
|
6 498 504 435,89
8,67
|
31.08.2021
Инвест пай
|
309 210,49
0,28
|
24.08.2021
Чистые активы
|
5 980 149 798,15
0,42
|
24.08.2021
Инвест пай
|
308 337,15
0,42
|
30.07.2021
Чистые активы
|
5 955 281 183,70
11,93
|
30.07.2021
Инвест пай
|
307 054,92
0,59
|
30.06.2021
Чистые активы
|
5 320 465 774,43
8,35
|
30.06.2021
Инвест пай
|
305 259,83
-1,66
|
03.06.2021
Чистые активы
|
4 910 496 014,20
0,06
|
03.06.2021
Инвест пай
|
310 425,29
0,06
|
31.05.2021
Чистые активы
|
4 907 699 211,98
0,52
|
31.05.2021
Инвест пай
|
310 248,48
0,52
|
30.04.2021
Чистые активы
|
4 882 158 696,68
0,44
|
30.04.2021
Инвест пай
|
308 633,89
0,44
|
31.03.2021
Чистые активы
|
4 860 597 313,80
-0,51
|
31.03.2021
Инвест пай
|
307 270,85
-0,51
|
04.03.2021
Чистые активы
|
4 885 516 505,74
-0,08
|
04.03.2021
Инвест пай
|
308 846,16
-0,08
|
26.02.2021
Чистые активы
|
4 889 488 620,37
-3,54
|
26.02.2021
Инвест пай
|
309 097,27
0,48
|
05.02.2021
Чистые активы
|
5 068 862 466,00
23,02
|
05.02.2021
Инвест пай
|
307 619,22
-0,03
|
29.01.2021
Чистые активы
|
5 069 464 272,33
23,04
|
29.01.2021
Инвест пай
|
307 655,74
-0,02
|
25.01.2021
Чистые активы
|
4 120 249 436,62
2,93
|
25.01.2021
Инвест пай
|
307 703,39
2,93
|
31.12.2020
Чистые активы
|
4 002 841 803,05
27,40
|
31.12.2020
Инвест пай
|
298 935,30
-2,10
|
22.12.2020
Чистые активы
|
3 141 870 629,42
0,06
|
22.12.2020
Инвест пай
|
305 352,98
0,06
|
30.11.2020
Чистые активы
|
3 139 835 717,90
0,14
|
30.11.2020
Инвест пай
|
305 155,21
0,14
|
20.11.2020
Чистые активы
|
3 138 293 890,84
0,09
|
20.11.2020
Инвест пай
|
305 005,36
0,09
|
30.10.2020
Чистые активы
|
3 135 435 456,80
0,03
|
30.10.2020
Инвест пай
|
304 727,55
0,03
|
30.09.2020
Чистые активы
|
3 134 413 903,68
0,03
|
30.09.2020
Инвест пай
|
304 628,27
0,03
|
31.08.2020
Чистые активы
|
3 133 346 288,04
0,05
|
31.08.2020
Инвест пай
|
304 524,51
0,05
|
31.07.2020
Чистые активы
|
3 131 705 814,88
0,14
|
31.07.2020
Инвест пай
|
304 365,08
0,14
|
30.06.2020
Чистые активы
|
3 127 470 999,48
0,38
|
30.06.2020
Инвест пай
|
303 953,50
0,38
|
29.05.2020
Чистые активы
|
3 115 613 034,71
0,21
|
29.05.2020
Инвест пай
|
302 801,05
0,21
|
30.04.2020
Чистые активы
|
3 109 218 232,51
0,22
|
30.04.2020
Инвест пай
|
302 179,55
0,22
|
31.03.2020
Чистые активы
|
3 102 332 889,96
52,74
|
31.03.2020
Инвест пай
|
301 510,37
0,28
|
10.03.2020
Чистые активы
|
2 033 064 339,20
0,09
|
10.03.2020
Инвест пай
|
300 951,57
0,09
|
28.02.2020
Чистые активы
|
2 031 166 672,17
0,16
|
28.02.2020
Инвест пай
|
300 670,66
0,16
|
31.01.2020
Чистые активы
|
2 027 820 822,37
0,06
|
31.01.2020
Инвест пай
|
300 175,38
0,06
|
14.01.2020
Чистые активы
|
2 026 636 000,00
100,00
|
14.01.2020
Инвест пай
|
299 999,99
100,00
|
|