Доходность фонда


Доходность ЗПИФ недвижимости "РД 2"

Дата начисления

Сумма выплаты, руб.

Сумма выплаты на пай, руб.

Расчетная стоимость пая, руб.

Дивидендная доходность за 3 мес.*, % год.

Дивидендная доходность за прошедшие 12 мес.*, % год.

Доходность от изменения стоимости пая за прошедшие 12 мес.**, % год.

Общая доходность за прошедшие 12 мес.***, % год.

31.12.2021 306 036,82
31.01.2022 307 777,93
30.04.2022 47 000 133,78 11 613,97 305 021,00
29.07.2022 26 500 250,48 6 548,35 304 924,88
31.10.2022 20 000 000,00 1 647,37 105 334,80
31.12.2022 106 796,76 7,50% 4,70% 12,20%
31.01.2023 37 500 000,00 2 107,38 107 240,34
30.04.2023 70 000 000,00 2 132,42 106 685,41
31.07.2023 131 468 959,88 2 133,71 106 432,83
31.10.2023 173 145 448,23 2 461,15 106 261,22
31.12.2023 108 406,06 8,30% 1,50% 9,80%
31.01.2024 250 784 327,24 3 453,49 106 552,12 13,00% 9,50% -0,60% 8,90%

* - дивидендная доходность в процентах рассчитывается как сумма дохода, выплаченная за период, деленная на расчетную стоимость пая на начало периода, умноженная на 100;

** - доходность от изменения стоимости пая в процентах рассчитывается как прирост стоимости пая за период, деленный на расчетную стоимость пая на начало периода, умноженный на 100;

*** - общая доходность в процентах определяется в относительном выражении по формуле

rfbcdb.png
- прирост;
- расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на начало периода, за который определяется прирост;
- расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на конец периода, за который определяется прирост;
- сумма доходов от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, в расчете на один инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, начисленных за период, за который определяется прирост, в случае если выплата указанного дохода предусмотрена правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда.

Если доходность определяется за период менее чем 12 мес., то расчитывается в процентах годовых посредством умножения значений в абсолютном выражении на соответствующее количество периодов (12, 4, 2, 4/3).