|
Доходность фонда
Доходность ЗПИФ недвижимости "РД 2" |
Дата начисления
|
Сумма выплаты, руб.
|
Сумма выплаты на пай, руб.
|
Расчетная стоимость пая, руб.
|
Дивидендная доходность за 3 мес.*, % год.
|
Дивидендная доходность за прошедшие 12 мес.*, % год.
|
Доходность от изменения стоимости пая за прошедшие 12 мес.**, % год.
|
Общая доходность за прошедшие 12 мес.***, % год.
|
31.12.2021 |
|
|
306 036,82 |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
307 777,93 |
|
|
|
|
30.04.2022 |
|
11 613,97 |
305 021,00 |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
6 548,35 |
304 924,88 |
|
|
|
|
31.10.2022 |
|
1 647,37 |
105 334,80 |
|
|
|
|
31.12.2022 |
|
|
106 796,76 |
|
7,50% |
4,70% |
12,20% |
31.01.2023 |
|
2 107,38 |
107 240,34 |
|
|
|
|
30.04.2023 |
|
2 132,42 |
106 685,41 |
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
2 133,71 |
106 432,83 |
8,00% |
7,90% |
4,70% |
12,60% |
* - дивидендная доходность в процентах рассчитывается как сумма дохода, выплаченная за период, деленная на
расчетную стоимость пая на начало периода, умноженная на 100;
** - доходность от изменения стоимости пая в процентах рассчитывается как прирост стоимости пая за период,
деленный на расчетную стоимость пая на начало периода, умноженный на 100;
*** - общая доходность в процентах определяется в относительном выражении по формуле

- прирост;
- расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда
на начало периода, за который определяется прирост;
- расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда
на конец периода, за который определяется прирост;
- сумма доходов от доверительного
управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, в расчете на один инвестиционный пай паевого
инвестиционного фонда, начисленных за период, за который определяется прирост, в случае если выплата указанного
дохода предусмотрена правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда.
Если доходность определяется за период менее чем 12 мес., то расчитывается в процентах годовых посредством
умножения значений в абсолютном выражении на соответствующее количество периодов (12, 4, 2, 4/3).
|