Стоимость чистых активов


Дата

Показатель

Стоимость, руб

Изменение, %

14.02.2024 Чистые активы 7 776 692 821,07 0,51
  Инвест пай 107 090,95 0,51
31.01.2024 Чистые активы 7 737 564 535,53 -0,61
  Инвест пай 106 552,12 -2,46
11.01.2024 Чистые активы 7 784 706 554,77 0,77
  Инвест пай 109 236,39 0,77
29.12.2023 Чистые активы 7 725 533 469,09 1,81
  Инвест пай 108 406,06 0,50
15.12.2023 Чистые активы 7 588 360 660,21 0,49
  Инвест пай 107 863,71 0,49
30.11.2023 Чистые активы 7 551 530 448,03 3,75
  Инвест пай 107 340,19 1,02
31.10.2023 Чистые активы 7 278 578 838,96 0,69
  Инвест пай 106 261,22 -1,98
18.10.2023 Чистые активы 7 228 699 981,65 2,56
  Инвест пай 108 409,71 0,45
29.09.2023 Чистые активы 7 048 274 043,37 0,78
  Инвест пай 107 920,16 0,78
31.08.2023 Чистые активы 6 993 837 717,34 6,42
  Инвест пай 107 086,66 0,40
11.08.2023 Чистые активы 6 571 758 003,21 0,21
  Инвест пай 106 658,07 0,21
31.07.2023 Чистые активы 6 557 879 476,81 2,03
  Инвест пай 106 432,83 -1,73
14.07.2023 Чистые активы 6 427 153 436,67 18,43
  Инвест пай 108 308,65 0,24
30.06.2023 Чистые активы 5 426 774 332,41 22,45
  Инвест пай 108 053,22 0,18
15.06.2023 Чистые активы 4 431 783 139,74 12,83
  Инвест пай 107 858,70 0,26
31.05.2023 Чистые активы 3 927 771 195,92 11,83
  Инвест пай 107 581,23 0,55
17.05.2023 Чистые активы 3 512 308 839,77 0,29
  Инвест пай 106 995,80 0,29
28.04.2023 Чистые активы 3 502 119 530,70 10,50
  Инвест пай 106 685,41 -1,72
14.04.2023 Чистые активы 3 169 300 179,88 14,52
  Инвест пай 108 551,86 0,24
31.03.2023 Чистые активы 2 767 528 735,70 14,40
  Инвест пай 108 288,72 0,13
13.03.2023 Чистые активы 2 419 140 413,63 0,27
  Инвест пай 108 149,39 0,27
28.02.2023 Чистые активы 2 412 535 505,30 25,88
  Инвест пай 107 854,11 0,14
21.02.2023 Чистые активы 1 916 465 004,18 0,43
  Инвест пай 107 699,45 0,43
31.01.2023 Чистые активы 1 908 295 446,16 23,43
  Инвест пай 107 240,34 -1,64
17.01.2023 Чистые активы 1 546 064 136,61 2,09
  Инвест пай 109 030,63 2,09
30.12.2022 Чистые активы 1 514 387 772,65 17,37
  Инвест пай 106 796,76 0,49
16.12.2022 Чистые активы 1 290 244 030,67 0,26
  Инвест пай 106 275,26 0,26
30.11.2022 Чистые активы 1 286 933 372,04 0,63
  Инвест пай 106 002,57 0,63
31.10.2022 Чистые активы 1 278 826 319,37 2,69
  Инвест пай 105 334,80 2,69
30.09.2022 Чистые активы 1 245 364 485,55 0,43
  Инвест пай 102 578,61 0,43
31.08.2022 Чистые активы 1 240 063 841,00 0,49
  Инвест пай 306 426,01 0,49
29.07.2022 Чистые активы 1 233 988 974,07 -1,55
  Инвест пай 304 924,88 -1,55
30.06.2022 Чистые активы 1 253 412 414,95 0,66
  Инвест пай 309 724,51 0,66
31.05.2022 Чистые активы 1 245 193 279,44 0,88
  Инвест пай 307 693,52 0,88
29.04.2022 Чистые активы 1 234 377 975,45 -2,23
  Инвест пай 305 021,00 -2,23
31.03.2022 Чистые активы 1 262 559 950,17 1,03
  Инвест пай 311 984,91 1,03
28.02.2022 Чистые активы 1 249 715 268,20 0,34
  Инвест пай 308 810,92 0,34
31.01.2022 Чистые активы 1 245 534 876,77 90,93
  Инвест пай 307 777,93 0,16
20.01.2022 Чистые активы 652 365 018,99 0,40
  Инвест пай 307 274,61 0,40
30.12.2021 Чистые активы 649 737 108,39 157,44
  Инвест пай 306 036,82 0,50
30.11.2021 Чистые активы 252 384 262,58 0,54
  Инвест пай 304 499,34 0,54
29.10.2021 Чистые активы 251 025 703,06 895,38
  Инвест пай 302 860,25 0,08
19.10.2021 Чистые активы 25 219 172,80 0,27
  Инвест пай 302 630,09 0,27
30.09.2021 Чистые активы 25 150 475,18 0,45
  Инвест пай 301 805,71 0,45
31.08.2021 Чистые активы 25 039 021,88 0,16
  Инвест пай 300 468,27 0,16
19.08.2021 Чистые активы 25 000 000,00 100,00
  Инвест пай 300 000,01 100,00

14.02.2024

Чистые активы

7 776 692 821,07

0,51

14.02.2024

Инвест пай

107 090,95

0,51

31.01.2024

Чистые активы

7 737 564 535,53

-0,61

31.01.2024

Инвест пай

106 552,12

-2,46

11.01.2024

Чистые активы

7 784 706 554,77

0,77

11.01.2024

Инвест пай

109 236,39

0,77

29.12.2023

Чистые активы

7 725 533 469,09

1,81

29.12.2023

Инвест пай

108 406,06

0,50

15.12.2023

Чистые активы

7 588 360 660,21

0,49

15.12.2023

Инвест пай

107 863,71

0,49

30.11.2023

Чистые активы

7 551 530 448,03

3,75

30.11.2023

Инвест пай

107 340,19

1,02

31.10.2023

Чистые активы

7 278 578 838,96

0,69

31.10.2023

Инвест пай

106 261,22

-1,98

18.10.2023

Чистые активы

7 228 699 981,65

2,56

18.10.2023

Инвест пай

108 409,71

0,45

29.09.2023

Чистые активы

7 048 274 043,37

0,78

29.09.2023

Инвест пай

107 920,16

0,78

31.08.2023

Чистые активы

6 993 837 717,34

6,42

31.08.2023

Инвест пай

107 086,66

0,40

11.08.2023

Чистые активы

6 571 758 003,21

0,21

11.08.2023

Инвест пай

106 658,07

0,21

31.07.2023

Чистые активы

6 557 879 476,81

2,03

31.07.2023

Инвест пай

106 432,83

-1,73

14.07.2023

Чистые активы

6 427 153 436,67

18,43

14.07.2023

Инвест пай

108 308,65

0,24

30.06.2023

Чистые активы

5 426 774 332,41

22,45

30.06.2023

Инвест пай

108 053,22

0,18

15.06.2023

Чистые активы

4 431 783 139,74

12,83

15.06.2023

Инвест пай

107 858,70

0,26

31.05.2023

Чистые активы

3 927 771 195,92

11,83

31.05.2023

Инвест пай

107 581,23

0,55

17.05.2023

Чистые активы

3 512 308 839,77

0,29

17.05.2023

Инвест пай

106 995,80

0,29

28.04.2023

Чистые активы

3 502 119 530,70

10,50

28.04.2023

Инвест пай

106 685,41

-1,72

14.04.2023

Чистые активы

3 169 300 179,88

14,52

14.04.2023

Инвест пай

108 551,86

0,24

31.03.2023

Чистые активы

2 767 528 735,70

14,40

31.03.2023

Инвест пай

108 288,72

0,13

13.03.2023

Чистые активы

2 419 140 413,63

0,27

13.03.2023

Инвест пай

108 149,39

0,27

28.02.2023

Чистые активы

2 412 535 505,30

25,88

28.02.2023

Инвест пай

107 854,11

0,14

21.02.2023

Чистые активы

1 916 465 004,18

0,43

21.02.2023

Инвест пай

107 699,45

0,43

31.01.2023

Чистые активы

1 908 295 446,16

23,43

31.01.2023

Инвест пай

107 240,34

-1,64

17.01.2023

Чистые активы

1 546 064 136,61

2,09

17.01.2023

Инвест пай

109 030,63

2,09

30.12.2022

Чистые активы

1 514 387 772,65

17,37

30.12.2022

Инвест пай

106 796,76

0,49

16.12.2022

Чистые активы

1 290 244 030,67

0,26

16.12.2022

Инвест пай

106 275,26

0,26

30.11.2022

Чистые активы

1 286 933 372,04

0,63

30.11.2022

Инвест пай

106 002,57

0,63

31.10.2022

Чистые активы

1 278 826 319,37

2,69

31.10.2022

Инвест пай

105 334,80

2,69

30.09.2022

Чистые активы

1 245 364 485,55

0,43

30.09.2022

Инвест пай

102 578,61

0,43

31.08.2022

Чистые активы

1 240 063 841,00

0,49

31.08.2022

Инвест пай

306 426,01

0,49

29.07.2022

Чистые активы

1 233 988 974,07

-1,55

29.07.2022

Инвест пай

304 924,88

-1,55

30.06.2022

Чистые активы

1 253 412 414,95

0,66

30.06.2022

Инвест пай

309 724,51

0,66

31.05.2022

Чистые активы

1 245 193 279,44

0,88

31.05.2022

Инвест пай

307 693,52

0,88

29.04.2022

Чистые активы

1 234 377 975,45

-2,23

29.04.2022

Инвест пай

305 021,00

-2,23

31.03.2022

Чистые активы

1 262 559 950,17

1,03

31.03.2022

Инвест пай

311 984,91

1,03

28.02.2022

Чистые активы

1 249 715 268,20

0,34

28.02.2022

Инвест пай

308 810,92

0,34

31.01.2022

Чистые активы

1 245 534 876,77

90,93

31.01.2022

Инвест пай

307 777,93

0,16

20.01.2022

Чистые активы

652 365 018,99

0,40

20.01.2022

Инвест пай

307 274,61

0,40

30.12.2021

Чистые активы

649 737 108,39

157,44

30.12.2021

Инвест пай

306 036,82

0,50

30.11.2021

Чистые активы

252 384 262,58

0,54

30.11.2021

Инвест пай

304 499,34

0,54

29.10.2021

Чистые активы

251 025 703,06

895,38

29.10.2021

Инвест пай

302 860,25

0,08

19.10.2021

Чистые активы

25 219 172,80

0,27

19.10.2021

Инвест пай

302 630,09

0,27

30.09.2021

Чистые активы

25 150 475,18

0,45

30.09.2021

Инвест пай

301 805,71

0,45

31.08.2021

Чистые активы

25 039 021,88

0,16

31.08.2021

Инвест пай

300 468,27

0,16

19.08.2021

Чистые активы

25 000 000,00

100,00

19.08.2021

Инвест пай

300 000,01

100,00