|
Стоимость чистых активов
Дата
|
Показатель
|
Стоимость, руб
|
Изменение, %
|
29.09.2023 |
Чистые активы
|
7 048 274 043,37 |
0,78 |
|
Инвест пай
|
107 920,16 |
0,78 |
31.08.2023 |
Чистые активы
|
6 993 837 717,34 |
6,42 |
|
Инвест пай
|
107 086,66 |
0,40 |
11.08.2023 |
Чистые активы
|
6 571 758 003,21 |
0,21 |
|
Инвест пай
|
106 658,07 |
0,21 |
31.07.2023 |
Чистые активы
|
6 557 879 476,81 |
2,03 |
|
Инвест пай
|
106 432,83 |
-1,73 |
14.07.2023 |
Чистые активы
|
6 427 153 436,67 |
18,43 |
|
Инвест пай
|
108 308,65 |
0,24 |
30.06.2023 |
Чистые активы
|
5 426 774 332,41 |
22,45 |
|
Инвест пай
|
108 053,22 |
0,18 |
15.06.2023 |
Чистые активы
|
4 431 783 139,74 |
12,83 |
|
Инвест пай
|
107 858,70 |
0,26 |
31.05.2023 |
Чистые активы
|
3 927 771 195,92 |
11,83 |
|
Инвест пай
|
107 581,23 |
0,55 |
17.05.2023 |
Чистые активы
|
3 512 308 839,77 |
0,29 |
|
Инвест пай
|
106 995,80 |
0,29 |
28.04.2023 |
Чистые активы
|
3 502 119 530,70 |
10,50 |
|
Инвест пай
|
106 685,41 |
-1,72 |
14.04.2023 |
Чистые активы
|
3 169 300 179,88 |
14,52 |
|
Инвест пай
|
108 551,86 |
0,24 |
31.03.2023 |
Чистые активы
|
2 767 528 735,70 |
14,40 |
|
Инвест пай
|
108 288,72 |
0,13 |
13.03.2023 |
Чистые активы
|
2 419 140 413,63 |
0,27 |
|
Инвест пай
|
108 149,39 |
0,27 |
28.02.2023 |
Чистые активы
|
2 412 535 505,30 |
25,88 |
|
Инвест пай
|
107 854,11 |
0,14 |
21.02.2023 |
Чистые активы
|
1 916 465 004,18 |
0,43 |
|
Инвест пай
|
107 699,45 |
0,43 |
31.01.2023 |
Чистые активы
|
1 908 295 446,16 |
23,43 |
|
Инвест пай
|
107 240,34 |
-1,64 |
17.01.2023 |
Чистые активы
|
1 546 064 136,61 |
2,09 |
|
Инвест пай
|
109 030,63 |
2,09 |
30.12.2022 |
Чистые активы
|
1 514 387 772,65 |
17,37 |
|
Инвест пай
|
106 796,76 |
0,49 |
16.12.2022 |
Чистые активы
|
1 290 244 030,67 |
0,26 |
|
Инвест пай
|
106 275,26 |
0,26 |
30.11.2022 |
Чистые активы
|
1 286 933 372,04 |
0,63 |
|
Инвест пай
|
106 002,57 |
0,63 |
31.10.2022 |
Чистые активы
|
1 278 826 319,37 |
2,69 |
|
Инвест пай
|
105 334,80 |
2,69 |
30.09.2022 |
Чистые активы
|
1 245 364 485,55 |
0,43 |
|
Инвест пай
|
102 578,61 |
0,43 |
31.08.2022 |
Чистые активы
|
1 240 063 841,00 |
0,49 |
|
Инвест пай
|
306 426,01 |
0,49 |
29.07.2022 |
Чистые активы
|
1 233 988 974,07 |
-1,55 |
|
Инвест пай
|
304 924,88 |
-1,55 |
30.06.2022 |
Чистые активы
|
1 253 412 414,95 |
0,66 |
|
Инвест пай
|
309 724,51 |
0,66 |
31.05.2022 |
Чистые активы
|
1 245 193 279,44 |
0,88 |
|
Инвест пай
|
307 693,52 |
0,88 |
29.04.2022 |
Чистые активы
|
1 234 377 975,45 |
-2,23 |
|
Инвест пай
|
305 021,00 |
-2,23 |
31.03.2022 |
Чистые активы
|
1 262 559 950,17 |
1,03 |
|
Инвест пай
|
311 984,91 |
1,03 |
28.02.2022 |
Чистые активы
|
1 249 715 268,20 |
0,34 |
|
Инвест пай
|
308 810,92 |
0,34 |
31.01.2022 |
Чистые активы
|
1 245 534 876,77 |
90,93 |
|
Инвест пай
|
307 777,93 |
0,16 |
20.01.2022 |
Чистые активы
|
652 365 018,99 |
0,40 |
|
Инвест пай
|
307 274,61 |
0,40 |
30.12.2021 |
Чистые активы
|
649 737 108,39 |
157,44 |
|
Инвест пай
|
306 036,82 |
0,50 |
30.11.2021 |
Чистые активы
|
252 384 262,58 |
0,54 |
|
Инвест пай
|
304 499,34 |
0,54 |
29.10.2021 |
Чистые активы
|
251 025 703,06 |
895,38 |
|
Инвест пай
|
302 860,25 |
0,08 |
19.10.2021 |
Чистые активы
|
25 219 172,80 |
0,27 |
|
Инвест пай
|
302 630,09 |
0,27 |
30.09.2021 |
Чистые активы
|
25 150 475,18 |
0,45 |
|
Инвест пай
|
301 805,71 |
0,45 |
31.08.2021 |
Чистые активы
|
25 039 021,88 |
0,16 |
|
Инвест пай
|
300 468,27 |
0,16 |
19.08.2021 |
Чистые активы
|
25 000 000,00 |
100,00 |
|
Инвест пай
|
300 000,01 |
100,00 |
29.09.2023
Чистые активы
|
7 048 274 043,37
0,78
|
29.09.2023
Инвест пай
|
107 920,16
0,78
|
31.08.2023
Чистые активы
|
6 993 837 717,34
6,42
|
31.08.2023
Инвест пай
|
107 086,66
0,40
|
11.08.2023
Чистые активы
|
6 571 758 003,21
0,21
|
11.08.2023
Инвест пай
|
106 658,07
0,21
|
31.07.2023
Чистые активы
|
6 557 879 476,81
2,03
|
31.07.2023
Инвест пай
|
106 432,83
-1,73
|
14.07.2023
Чистые активы
|
6 427 153 436,67
18,43
|
14.07.2023
Инвест пай
|
108 308,65
0,24
|
30.06.2023
Чистые активы
|
5 426 774 332,41
22,45
|
30.06.2023
Инвест пай
|
108 053,22
0,18
|
15.06.2023
Чистые активы
|
4 431 783 139,74
12,83
|
15.06.2023
Инвест пай
|
107 858,70
0,26
|
31.05.2023
Чистые активы
|
3 927 771 195,92
11,83
|
31.05.2023
Инвест пай
|
107 581,23
0,55
|
17.05.2023
Чистые активы
|
3 512 308 839,77
0,29
|
17.05.2023
Инвест пай
|
106 995,80
0,29
|
28.04.2023
Чистые активы
|
3 502 119 530,70
10,50
|
28.04.2023
Инвест пай
|
106 685,41
-1,72
|
14.04.2023
Чистые активы
|
3 169 300 179,88
14,52
|
14.04.2023
Инвест пай
|
108 551,86
0,24
|
31.03.2023
Чистые активы
|
2 767 528 735,70
14,40
|
31.03.2023
Инвест пай
|
108 288,72
0,13
|
13.03.2023
Чистые активы
|
2 419 140 413,63
0,27
|
13.03.2023
Инвест пай
|
108 149,39
0,27
|
28.02.2023
Чистые активы
|
2 412 535 505,30
25,88
|
28.02.2023
Инвест пай
|
107 854,11
0,14
|
21.02.2023
Чистые активы
|
1 916 465 004,18
0,43
|
21.02.2023
Инвест пай
|
107 699,45
0,43
|
31.01.2023
Чистые активы
|
1 908 295 446,16
23,43
|
31.01.2023
Инвест пай
|
107 240,34
-1,64
|
17.01.2023
Чистые активы
|
1 546 064 136,61
2,09
|
17.01.2023
Инвест пай
|
109 030,63
2,09
|
30.12.2022
Чистые активы
|
1 514 387 772,65
17,37
|
30.12.2022
Инвест пай
|
106 796,76
0,49
|
16.12.2022
Чистые активы
|
1 290 244 030,67
0,26
|
16.12.2022
Инвест пай
|
106 275,26
0,26
|
30.11.2022
Чистые активы
|
1 286 933 372,04
0,63
|
30.11.2022
Инвест пай
|
106 002,57
0,63
|
31.10.2022
Чистые активы
|
1 278 826 319,37
2,69
|
31.10.2022
Инвест пай
|
105 334,80
2,69
|
30.09.2022
Чистые активы
|
1 245 364 485,55
0,43
|
30.09.2022
Инвест пай
|
102 578,61
0,43
|
31.08.2022
Чистые активы
|
1 240 063 841,00
0,49
|
31.08.2022
Инвест пай
|
306 426,01
0,49
|
29.07.2022
Чистые активы
|
1 233 988 974,07
-1,55
|
29.07.2022
Инвест пай
|
304 924,88
-1,55
|
30.06.2022
Чистые активы
|
1 253 412 414,95
0,66
|
30.06.2022
Инвест пай
|
309 724,51
0,66
|
31.05.2022
Чистые активы
|
1 245 193 279,44
0,88
|
31.05.2022
Инвест пай
|
307 693,52
0,88
|
29.04.2022
Чистые активы
|
1 234 377 975,45
-2,23
|
29.04.2022
Инвест пай
|
305 021,00
-2,23
|
31.03.2022
Чистые активы
|
1 262 559 950,17
1,03
|
31.03.2022
Инвест пай
|
311 984,91
1,03
|
28.02.2022
Чистые активы
|
1 249 715 268,20
0,34
|
28.02.2022
Инвест пай
|
308 810,92
0,34
|
31.01.2022
Чистые активы
|
1 245 534 876,77
90,93
|
31.01.2022
Инвест пай
|
307 777,93
0,16
|
20.01.2022
Чистые активы
|
652 365 018,99
0,40
|
20.01.2022
Инвест пай
|
307 274,61
0,40
|
30.12.2021
Чистые активы
|
649 737 108,39
157,44
|
30.12.2021
Инвест пай
|
306 036,82
0,50
|
30.11.2021
Чистые активы
|
252 384 262,58
0,54
|
30.11.2021
Инвест пай
|
304 499,34
0,54
|
29.10.2021
Чистые активы
|
251 025 703,06
895,38
|
29.10.2021
Инвест пай
|
302 860,25
0,08
|
19.10.2021
Чистые активы
|
25 219 172,80
0,27
|
19.10.2021
Инвест пай
|
302 630,09
0,27
|
30.09.2021
Чистые активы
|
25 150 475,18
0,45
|
30.09.2021
Инвест пай
|
301 805,71
0,45
|
31.08.2021
Чистые активы
|
25 039 021,88
0,16
|
31.08.2021
Инвест пай
|
300 468,27
0,16
|
19.08.2021
Чистые активы
|
25 000 000,00
100,00
|
19.08.2021
Инвест пай
|
300 000,01
100,00
|
|