|
Доходность фонда
Доходность ЗПИКФ "Рентный доход ПРО"
|
Дата начисления
|
Сумма выплаты, руб.
|
Сумма выплаты на пай, руб.
|
Расчетная стоимость пая, руб.
|
Дивидендная доходность за 3 мес.*, % год.
|
Дивидендная доходность за прошедшие 12 мес.*, % год.
|
Доходность от изменения стоимости пая за прошедшие 12 мес.**, % год.
|
Общая доходность за прошедшие 12 мес.***, % год.
|
30.11.2021
|
|
|
1 014,43
|
|
|
|
|
30.12.2021
|
|
|
1 021,39
|
|
|
|
|
28.02.2022
|
41 697 000,00
|
25,10
|
1 009,56
|
|
|
|
|
31.05.2022
|
38 500 000,00
|
23,17
|
1 074,90
|
|
|
|
|
31.08.2022
|
35 500 000,00
|
21,37
|
1 074,01
|
|
|
|
|
30.11.2022
|
32 500 000,00
|
19,56
|
1 096,47
|
|
|
|
|
30.12.2022
|
|
|
1 103,68
|
|
8,7%
|
8,1%
|
16,8%
|
28.02.2023
|
34 000 000,00
|
20,46
|
1 096,44
|
7,5%
|
8,4%
|
8,6%
|
17,0%
|
* - дивидендная доходность в процентах рассчитывается как сумма дохода, выплаченная за период, деленная на расчетную стоимость пая на начало периода, умноженная на 100;
** - доходность от изменения стоимости пая в процентах рассчитывается как прирост стоимости пая за период, деленный на расчетную стоимость пая на начало периода, умноженный на 100;
*** - общая доходность в процентах определяется в относительном выражении по формуле

- прирост;
- расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на начало периода, за который определяется прирост;
- расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на конец периода, за который определяется прирост;
- сумма доходов от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, в расчете на один инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, начисленных за период, за который определяется прирост, в случае если выплата указанного дохода предусмотрена правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда.
Если доходность определяется за период менее чем 12 мес., то расчитывается в процентах годовых посредством умножения значений в абсолютном выражении на соответствующее количество периодов (12, 4, 2, 4/3).
|