Доходность фонда


Доходность ЗПИКФ "Рентный доход ПРО"

Дата начисления

Сумма выплаты, руб.

Сумма выплаты на пай, руб.

Расчетная стоимость пая, руб.

Дивидендная доходность за 3 мес.*, % год.

Дивидендная доходность за прошедшие 12 мес.*, % год.

Доходность от изменения стоимости пая за прошедшие 12 мес.**, % год.

Общая доходность за прошедшие 12 мес.***, % год.

30.11.2021 1 014,43
30.12.2021 1 021,39
28.02.2022 41 697 000,00 25,10 1 009,56
31.05.2022 38 500 000,00 23,17 1 074,90
31.08.2022 35 500 000,00 21,37 1 074,01
30.11.2022 32 500 000,00 19,56 1 096,47
30.12.2022 1 103,68 8,70% 8,10% 16,80%
28.02.2023 34 000 000,00 20,46 1 096,44
31.05.2023 35 000 000,00 21,07 1 133,74
31.08.2023 35 000 000,00 21,07 1 129,56
30.11.2023 35 838 195,92 21,57 1 133,11 7,60% 7,70% 3,30% 11,00%

* - дивидендная доходность в процентах рассчитывается как сумма дохода, выплаченная за период, деленная на расчетную стоимость пая на начало периода, умноженная на 100;

** - доходность от изменения стоимости пая в процентах рассчитывается как прирост стоимости пая за период, деленный на расчетную стоимость пая на начало периода, умноженный на 100;

*** - общая доходность в процентах определяется в относительном выражении по формуле

rfbcdb.png
- прирост;
- расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на начало периода, за который определяется прирост;
- расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на конец периода, за который определяется прирост;
- сумма доходов от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, в расчете на один инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, начисленных за период, за который определяется прирост, в случае если выплата указанного дохода предусмотрена правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда.

Если доходность определяется за период менее чем 12 мес., то расчитывается в процентах годовых посредством умножения значений в абсолютном выражении на соответствующее количество периодов (12, 4, 2, 4/3).