|
Доходность фонда
Доходность ЗПИКФ "Рентный доход ПРО" |
Дата начисления
|
Сумма выплаты, руб.
|
Сумма выплаты на пай, руб.
|
Расчетная стоимость пая, руб.
|
Дивидендная доходность за 3 мес.*, % год.
|
Дивидендная доходность за прошедшие 12 мес.*, % год.
|
Доходность от изменения стоимости пая за прошедшие 12 мес.**, % год.
|
Общая доходность за прошедшие 12 мес.***, % год.
|
30.11.2021 |
|
|
1 014,43 |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
1 021,39 |
|
|
|
|
28.02.2022 |
41 697 000,00 |
25,10 |
1 009,56 |
|
|
|
|
31.05.2022 |
38 500 000,00 |
23,17 |
1 074,90 |
|
|
|
|
31.08.2022 |
35 500 000,00 |
21,37 |
1 074,01 |
|
|
|
|
30.11.2022 |
32 500 000,00 |
19,56 |
1 096,47 |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
1 103,68 |
|
8,70% |
8,10% |
16,80% |
28.02.2023 |
34 000 000,00 |
20,46 |
1 096,44 |
|
|
|
|
31.05.2023 |
35 000 000,00 |
21,07 |
1 133,74 |
|
|
|
|
31.08.2023 |
35 000 000,00 |
21,07 |
1 129,56 |
7,40% |
7,60% |
5,20% |
12,80% |
* - дивидендная доходность в процентах рассчитывается как сумма дохода, выплаченная за период, деленная на
расчетную стоимость пая на начало периода, умноженная на 100;
** - доходность от изменения стоимости пая в процентах рассчитывается как прирост стоимости пая за период,
деленный на расчетную стоимость пая на начало периода, умноженный на 100;
*** - общая доходность в процентах определяется в относительном выражении по формуле

- прирост;
- расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда
на начало периода, за который определяется прирост;
- расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда
на конец периода, за который определяется прирост;
- сумма доходов от доверительного
управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, в расчете на один инвестиционный пай паевого
инвестиционного фонда, начисленных за период, за который определяется прирост, в случае если выплата указанного
дохода предусмотрена правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда.
Если доходность определяется за период менее чем 12 мес., то расчитывается в процентах годовых посредством
умножения значений в абсолютном выражении на соответствующее количество периодов (12, 4, 2, 4/3).
|