Стоимость чистых активов


Дата

Показатель

Стоимость, руб

Изменение, %

31.01.2024 Чистые активы 2 125 845 506,00 15,22
  Инвест пай 1 279,49 15,22
29.12.2023 Чистые активы 1 845 026 701,10 -2,00
  Инвест пай 1 110,47 -2,00
30.11.2023 Чистые активы 1 882 637 615,30 -5,40
  Инвест пай 1 133,11 -5,40
31.10.2023 Чистые активы 1 990 166 073,45 5,27
  Инвест пай 1 197,82 5,27
29.09.2023 Чистые активы 1 890 450 992,48 0,73
  Инвест пай 1 137,81 0,73
31.08.2023 Чистые активы 1 876 747 764,42 -1,40
  Инвест пай 1 129,56 -1,40
31.07.2023 Чистые активы 1 903 318 849,48 0,67
  Инвест пай 1 145,55 0,67
30.06.2023 Чистые активы 1 890 573 210,37 0,37
  Инвест пай 1 137,88 0,37
31.05.2023 Чистые активы 1 883 689 031,40 -1,34
  Инвест пай 1 133,74 -1,34
28.04.2023 Чистые активы 1 909 261 743,80 4,08
  Инвест пай 1 149,13 4,08
31.03.2023 Чистые активы 1 834 396 135,05 0,70
  Инвест пай 1 104,07 0,70
28.02.2023 Чистые активы 1 821 718 436,51 -1,33
  Инвест пай 1 096,44 -1,33
31.01.2023 Чистые активы 1 846 305 085,06 0,68
  Инвест пай 1 111,24 0,68
30.12.2022 Чистые активы 1 833 745 165,33 0,66
  Инвест пай 1 103,68 0,66
30.11.2022 Чистые активы 1 821 772 744,38 -1,29
  Инвест пай 1 096,47 -1,29
31.10.2022 Чистые активы 1 845 598 763,53 3,10
  Инвест пай 1 110,81 3,10
30.09.2022 Чистые активы 1 790 187 234,77 0,32
  Инвест пай 1 077,46 0,32
31.08.2022 Чистые активы 1 784 445 709,42 -1,48
  Инвест пай 1 074,01 -1,48
29.07.2022 Чистые активы 1 811 200 466,26 1,06
  Инвест пай 1 090,11 1,06
30.06.2022 Чистые активы 1 792 257 312,53 0,35
  Инвест пай 1 078,71 0,35
31.05.2022 Чистые активы 1 785 922 022,58 -1,65
  Инвест пай 1 074,90 -1,65
29.04.2022 Чистые активы 1 815 918 599,99 7,94
  Инвест пай 1 092,95 7,94
31.03.2022 Чистые активы 1 682 296 079,79 0,29
  Инвест пай 1 012,53 0,29
28.02.2022 Чистые активы 1 677 367 970,33 14,56
  Инвест пай 1 009,56 -1,93
02.02.2022 Чистые активы 1 464 154 395,20 0,06
  Инвест пай 1 029,48 0,06
31.01.2022 Чистые активы 1 463 330 019,55 0,74
  Инвест пай 1 028,90 0,74
30.12.2021 Чистые активы 1 452 646 929,20 0,69
  Инвест пай 1 021,39 0,69
30.11.2021 Чистые активы 1 442 756 765,97 0,47
  Инвест пай 1 014,43 0,47
29.10.2021 Чистые активы 1 435 992 746,46 466,37
  Инвест пай 1 009,68 0,01
26.10.2021 Чистые активы 253 542 010,03 0,30
  Инвест пай 1 009,55 0,30
30.09.2021 Чистые активы 252 787 369,94 2,01
  Инвест пай 1 006,54 0,02
28.09.2021 Чистые активы 247 818 554,22 887,18
  Инвест пай 1 006,37 0,22
10.09.2021 Чистые активы 25 103 722,38 0,15
  Инвест пай 1 004,15 0,15
31.08.2021 Чистые активы 25 066 619,30 0,15
  Инвест пай 1 002,66 0,15
30.07.2021 Чистые активы 25 029 779,72 0,12
  Инвест пай 1 001,19 0,12
09.07.2021 Чистые активы 25 000 000,00 100,00
  Инвест пай 1 000,00 100,00

31.01.2024

Чистые активы

2 125 845 506,00

15,22

31.01.2024

Инвест пай

1 279,49

15,22

29.12.2023

Чистые активы

1 845 026 701,10

-2,00

29.12.2023

Инвест пай

1 110,47

-2,00

30.11.2023

Чистые активы

1 882 637 615,30

-5,40

30.11.2023

Инвест пай

1 133,11

-5,40

31.10.2023

Чистые активы

1 990 166 073,45

5,27

31.10.2023

Инвест пай

1 197,82

5,27

29.09.2023

Чистые активы

1 890 450 992,48

0,73

29.09.2023

Инвест пай

1 137,81

0,73

31.08.2023

Чистые активы

1 876 747 764,42

-1,40

31.08.2023

Инвест пай

1 129,56

-1,40

31.07.2023

Чистые активы

1 903 318 849,48

0,67

31.07.2023

Инвест пай

1 145,55

0,67

30.06.2023

Чистые активы

1 890 573 210,37

0,37

30.06.2023

Инвест пай

1 137,88

0,37

31.05.2023

Чистые активы

1 883 689 031,40

-1,34

31.05.2023

Инвест пай

1 133,74

-1,34

28.04.2023

Чистые активы

1 909 261 743,80

4,08

28.04.2023

Инвест пай

1 149,13

4,08

31.03.2023

Чистые активы

1 834 396 135,05

0,70

31.03.2023

Инвест пай

1 104,07

0,70

28.02.2023

Чистые активы

1 821 718 436,51

-1,33

28.02.2023

Инвест пай

1 096,44

-1,33

31.01.2023

Чистые активы

1 846 305 085,06

0,68

31.01.2023

Инвест пай

1 111,24

0,68

30.12.2022

Чистые активы

1 833 745 165,33

0,66

30.12.2022

Инвест пай

1 103,68

0,66

30.11.2022

Чистые активы

1 821 772 744,38

-1,29

30.11.2022

Инвест пай

1 096,47

-1,29

31.10.2022

Чистые активы

1 845 598 763,53

3,10

31.10.2022

Инвест пай

1 110,81

3,10

30.09.2022

Чистые активы

1 790 187 234,77

0,32

30.09.2022

Инвест пай

1 077,46

0,32

31.08.2022

Чистые активы

1 784 445 709,42

-1,48

31.08.2022

Инвест пай

1 074,01

-1,48

29.07.2022

Чистые активы

1 811 200 466,26

1,06

29.07.2022

Инвест пай

1 090,11

1,06

30.06.2022

Чистые активы

1 792 257 312,53

0,35

30.06.2022

Инвест пай

1 078,71

0,35

31.05.2022

Чистые активы

1 785 922 022,58

-1,65

31.05.2022

Инвест пай

1 074,90

-1,65

29.04.2022

Чистые активы

1 815 918 599,99

7,94

29.04.2022

Инвест пай

1 092,95

7,94

31.03.2022

Чистые активы

1 682 296 079,79

0,29

31.03.2022

Инвест пай

1 012,53

0,29

28.02.2022

Чистые активы

1 677 367 970,33

14,56

28.02.2022

Инвест пай

1 009,56

-1,93

02.02.2022

Чистые активы

1 464 154 395,20

0,06

02.02.2022

Инвест пай

1 029,48

0,06

31.01.2022

Чистые активы

1 463 330 019,55

0,74

31.01.2022

Инвест пай

1 028,90

0,74

30.12.2021

Чистые активы

1 452 646 929,20

0,69

30.12.2021

Инвест пай

1 021,39

0,69

30.11.2021

Чистые активы

1 442 756 765,97

0,47

30.11.2021

Инвест пай

1 014,43

0,47

29.10.2021

Чистые активы

1 435 992 746,46

466,37

29.10.2021

Инвест пай

1 009,68

0,01

26.10.2021

Чистые активы

253 542 010,03

0,30

26.10.2021

Инвест пай

1 009,55

0,30

30.09.2021

Чистые активы

252 787 369,94

2,01

30.09.2021

Инвест пай

1 006,54

0,02

28.09.2021

Чистые активы

247 818 554,22

887,18

28.09.2021

Инвест пай

1 006,37

0,22

10.09.2021

Чистые активы

25 103 722,38

0,15

10.09.2021

Инвест пай

1 004,15

0,15

31.08.2021

Чистые активы

25 066 619,30

0,15

31.08.2021

Инвест пай

1 002,66

0,15

30.07.2021

Чистые активы

25 029 779,72

0,12

30.07.2021

Инвест пай

1 001,19

0,12

09.07.2021

Чистые активы

25 000 000,00

100,00

09.07.2021

Инвест пай

1 000,00

100,00