|
Стоимость чистых активов
Дата
|
Показатель
|
Стоимость, руб
|
Изменение, %
|
29.09.2023 |
Чистые активы
|
1 890 450 992,48 |
0,73 |
|
Инвест пай
|
1 137,81 |
0,73 |
31.08.2023 |
Чистые активы
|
1 876 747 764,42 |
-1,40 |
|
Инвест пай
|
1 129,56 |
-1,40 |
31.07.2023 |
Чистые активы
|
1 903 318 849,48 |
0,67 |
|
Инвест пай
|
1 145,55 |
0,67 |
30.06.2023 |
Чистые активы
|
1 890 573 210,37 |
0,37 |
|
Инвест пай
|
1 137,88 |
0,37 |
31.05.2023 |
Чистые активы
|
1 883 689 031,40 |
-1,34 |
|
Инвест пай
|
1 133,74 |
-1,34 |
28.04.2023 |
Чистые активы
|
1 909 261 743,80 |
4,08 |
|
Инвест пай
|
1 149,13 |
4,08 |
31.03.2023 |
Чистые активы
|
1 834 396 135,05 |
0,70 |
|
Инвест пай
|
1 104,07 |
0,70 |
28.02.2023 |
Чистые активы
|
1 821 718 436,51 |
-1,33 |
|
Инвест пай
|
1 096,44 |
-1,33 |
31.01.2023 |
Чистые активы
|
1 846 305 085,06 |
0,68 |
|
Инвест пай
|
1 111,24 |
0,68 |
30.12.2022 |
Чистые активы
|
1 833 745 165,33 |
0,66 |
|
Инвест пай
|
1 103,68 |
0,66 |
30.11.2022 |
Чистые активы
|
1 821 772 744,38 |
-1,29 |
|
Инвест пай
|
1 096,47 |
-1,29 |
31.10.2022 |
Чистые активы
|
1 845 598 763,53 |
3,10 |
|
Инвест пай
|
1 110,81 |
3,10 |
30.09.2022 |
Чистые активы
|
1 790 187 234,77 |
0,32 |
|
Инвест пай
|
1 077,46 |
0,32 |
31.08.2022 |
Чистые активы
|
1 784 445 709,42 |
-1,48 |
|
Инвест пай
|
1 074,01 |
-1,48 |
29.07.2022 |
Чистые активы
|
1 811 200 466,26 |
1,06 |
|
Инвест пай
|
1 090,11 |
1,06 |
30.06.2022 |
Чистые активы
|
1 792 257 312,53 |
0,35 |
|
Инвест пай
|
1 078,71 |
0,35 |
31.05.2022 |
Чистые активы
|
1 785 922 022,58 |
-1,65 |
|
Инвест пай
|
1 074,90 |
-1,65 |
29.04.2022 |
Чистые активы
|
1 815 918 599,99 |
7,94 |
|
Инвест пай
|
1 092,95 |
7,94 |
31.03.2022 |
Чистые активы
|
1 682 296 079,79 |
0,29 |
|
Инвест пай
|
1 012,53 |
0,29 |
28.02.2022 |
Чистые активы
|
1 677 367 970,33 |
14,56 |
|
Инвест пай
|
1 009,56 |
-1,93 |
02.02.2022 |
Чистые активы
|
1 464 154 395,20 |
0,06 |
|
Инвест пай
|
1 029,48 |
0,06 |
31.01.2022 |
Чистые активы
|
1 463 330 019,55 |
0,74 |
|
Инвест пай
|
1 028,90 |
0,74 |
30.12.2021 |
Чистые активы
|
1 452 646 929,20 |
0,69 |
|
Инвест пай
|
1 021,39 |
0,69 |
30.11.2021 |
Чистые активы
|
1 442 756 765,97 |
0,47 |
|
Инвест пай
|
1 014,43 |
0,47 |
29.10.2021 |
Чистые активы
|
1 435 992 746,46 |
466,37 |
|
Инвест пай
|
1 009,68 |
0,01 |
26.10.2021 |
Чистые активы
|
253 542 010,03 |
0,30 |
|
Инвест пай
|
1 009,55 |
0,30 |
30.09.2021 |
Чистые активы
|
252 787 369,94 |
2,01 |
|
Инвест пай
|
1 006,54 |
0,02 |
28.09.2021 |
Чистые активы
|
247 818 554,22 |
887,18 |
|
Инвест пай
|
1 006,37 |
0,22 |
10.09.2021 |
Чистые активы
|
25 103 722,38 |
0,15 |
|
Инвест пай
|
1 004,15 |
0,15 |
31.08.2021 |
Чистые активы
|
25 066 619,30 |
0,15 |
|
Инвест пай
|
1 002,66 |
0,15 |
30.07.2021 |
Чистые активы
|
25 029 779,72 |
0,12 |
|
Инвест пай
|
1 001,19 |
0,12 |
09.07.2021 |
Чистые активы
|
25 000 000,00 |
100,00 |
|
Инвест пай
|
1 000,00 |
100,00 |
29.09.2023
Чистые активы
|
1 890 450 992,48
0,73
|
29.09.2023
Инвест пай
|
1 137,81
0,73
|
31.08.2023
Чистые активы
|
1 876 747 764,42
-1,40
|
31.08.2023
Инвест пай
|
1 129,56
-1,40
|
31.07.2023
Чистые активы
|
1 903 318 849,48
0,67
|
31.07.2023
Инвест пай
|
1 145,55
0,67
|
30.06.2023
Чистые активы
|
1 890 573 210,37
0,37
|
30.06.2023
Инвест пай
|
1 137,88
0,37
|
31.05.2023
Чистые активы
|
1 883 689 031,40
-1,34
|
31.05.2023
Инвест пай
|
1 133,74
-1,34
|
28.04.2023
Чистые активы
|
1 909 261 743,80
4,08
|
28.04.2023
Инвест пай
|
1 149,13
4,08
|
31.03.2023
Чистые активы
|
1 834 396 135,05
0,70
|
31.03.2023
Инвест пай
|
1 104,07
0,70
|
28.02.2023
Чистые активы
|
1 821 718 436,51
-1,33
|
28.02.2023
Инвест пай
|
1 096,44
-1,33
|
31.01.2023
Чистые активы
|
1 846 305 085,06
0,68
|
31.01.2023
Инвест пай
|
1 111,24
0,68
|
30.12.2022
Чистые активы
|
1 833 745 165,33
0,66
|
30.12.2022
Инвест пай
|
1 103,68
0,66
|
30.11.2022
Чистые активы
|
1 821 772 744,38
-1,29
|
30.11.2022
Инвест пай
|
1 096,47
-1,29
|
31.10.2022
Чистые активы
|
1 845 598 763,53
3,10
|
31.10.2022
Инвест пай
|
1 110,81
3,10
|
30.09.2022
Чистые активы
|
1 790 187 234,77
0,32
|
30.09.2022
Инвест пай
|
1 077,46
0,32
|
31.08.2022
Чистые активы
|
1 784 445 709,42
-1,48
|
31.08.2022
Инвест пай
|
1 074,01
-1,48
|
29.07.2022
Чистые активы
|
1 811 200 466,26
1,06
|
29.07.2022
Инвест пай
|
1 090,11
1,06
|
30.06.2022
Чистые активы
|
1 792 257 312,53
0,35
|
30.06.2022
Инвест пай
|
1 078,71
0,35
|
31.05.2022
Чистые активы
|
1 785 922 022,58
-1,65
|
31.05.2022
Инвест пай
|
1 074,90
-1,65
|
29.04.2022
Чистые активы
|
1 815 918 599,99
7,94
|
29.04.2022
Инвест пай
|
1 092,95
7,94
|
31.03.2022
Чистые активы
|
1 682 296 079,79
0,29
|
31.03.2022
Инвест пай
|
1 012,53
0,29
|
28.02.2022
Чистые активы
|
1 677 367 970,33
14,56
|
28.02.2022
Инвест пай
|
1 009,56
-1,93
|
02.02.2022
Чистые активы
|
1 464 154 395,20
0,06
|
02.02.2022
Инвест пай
|
1 029,48
0,06
|
31.01.2022
Чистые активы
|
1 463 330 019,55
0,74
|
31.01.2022
Инвест пай
|
1 028,90
0,74
|
30.12.2021
Чистые активы
|
1 452 646 929,20
0,69
|
30.12.2021
Инвест пай
|
1 021,39
0,69
|
30.11.2021
Чистые активы
|
1 442 756 765,97
0,47
|
30.11.2021
Инвест пай
|
1 014,43
0,47
|
29.10.2021
Чистые активы
|
1 435 992 746,46
466,37
|
29.10.2021
Инвест пай
|
1 009,68
0,01
|
26.10.2021
Чистые активы
|
253 542 010,03
0,30
|
26.10.2021
Инвест пай
|
1 009,55
0,30
|
30.09.2021
Чистые активы
|
252 787 369,94
2,01
|
30.09.2021
Инвест пай
|
1 006,54
0,02
|
28.09.2021
Чистые активы
|
247 818 554,22
887,18
|
28.09.2021
Инвест пай
|
1 006,37
0,22
|
10.09.2021
Чистые активы
|
25 103 722,38
0,15
|
10.09.2021
Инвест пай
|
1 004,15
0,15
|
31.08.2021
Чистые активы
|
25 066 619,30
0,15
|
31.08.2021
Инвест пай
|
1 002,66
0,15
|
30.07.2021
Чистые активы
|
25 029 779,72
0,12
|
30.07.2021
Инвест пай
|
1 001,19
0,12
|
09.07.2021
Чистые активы
|
25 000 000,00
100,00
|
09.07.2021
Инвест пай
|
1 000,00
100,00
|
|